| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 854.00 | 31 821.00 | 37 033.00 | 68 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 354.00 | 699 770.00 | 165 584.00 | 865 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 623.00 | | 57 623.00 | 57 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 706.00 | 1 093 943.00 | 419 763.00 | 1 513 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 721.00 | 328 930.00 | 664 791.00 | 993 721.00 |
BZ Autres créances | 192 021.00 | | 192 021.00 | 192 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 391 417.00 | | 1 391 417.00 | 1 391 417.00 |
CF Disponibilités | 5 782 749.00 | | 5 782 749.00 | 5 782 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 604.00 | | 67 604.00 | 67 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 427 512.00 | 328 930.00 | 8 098 582.00 | 8 427 512.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 941 218.00 | 1 422 872.00 | 8 518 345.00 | 9 941 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 623.00 | | | 57 623.00 |
CU Autres participations | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 495 389.00 | 344 943.00 | 150 446.00 | 495 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 079 449.00 | 1 079 449.00 | | 1 079 449.00 |
DH Report à nouveau | 3 700 551.00 | 3 200 551.00 | | 3 700 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 143.00 | 992 392.00 | | 805 143.00 |
DL TOTAL (I) | 5 805 143.00 | 5 492 392.00 | | 5 805 143.00 |
DP Provisions pour risques | 1 057 030.00 | 762 381.00 | | 1 057 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 333.00 | 80 826.00 | | 94 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 151 363.00 | 843 207.00 | | 1 151 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 579.00 | 5 445.00 | | 10 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 74 284.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 586.00 | 64 011.00 | | 134 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 932.00 | 295 441.00 | | 226 932.00 |
EA Autres dettes | 18 160.00 | 517.00 | | 18 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 167 584.00 | 1 139 257.00 | | 1 167 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 842.00 | 1 578 955.00 | | 1 557 842.00 |
ED (V) | 3 997.00 | 1 294.00 | | 3 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 518 345.00 | 7 915 847.00 | | 8 518 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 842.00 | 1 578 955.00 | | 1 557 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 579.00 | 5 445.00 | | 10 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 420 183.00 | 2 031 515.00 | 3 451 698.00 | 1 420 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 183.00 | 2 031 515.00 | 3 451 698.00 | 1 420 183.00 |
FN Production immobilisée | | | 87 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 623 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 900.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 394 333.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 630 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 993 441.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 302.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 685.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64 251.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 105 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 086.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 086.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 68 940.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 68 940.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -66 854.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 420.00 | 371 454.00 | | 300 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 750 820.00 | 3 969 231.00 | | 3 750 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 945 676.00 | 2 976 839.00 | | 2 945 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 143.00 | 992 392.00 | | 805 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 533.00 | | 108 324.00 | 1 589 533.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 590 592.00 | | 87 718.00 | 590 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 151.00 | 1 513 706.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 182 921.00 | 495 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 230.00 | 934 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 830.00 | | 11 608.00 | 923 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 703.00 | | 8 998.00 | 57 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 194.00 | 216 900.00 | 184 151.00 | 1 061 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 403 056.00 | 124 809.00 | 182 921.00 | 403 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 730.00 | 92 091.00 | 1 230.00 | 640 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 843 207.00 | 394 333.00 | 86 177.00 | 843 207.00 |
6T Sur comptes clients | 328 930.00 | | | 328 930.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 264.00 | | 4 334.00 | 333 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 176 471.00 | 394 333.00 | 90 511.00 | 1 176 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 394 333.00 | 80 826.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 685.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 586.00 | 134 586.00 | | 134 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 188.00 | 91 188.00 | | 91 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 927.00 | 65 927.00 | | 65 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 167 584.00 | 1 167 584.00 | | 1 167 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 623.00 | 57 623.00 | | 57 623.00 |
UX Autres créances clients | 664 791.00 | 664 791.00 | | 664 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 328 930.00 | 328 930.00 | | 328 930.00 |
VB T. V. A. | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
VC Groupe et associés | 159 183.00 | 159 183.00 | | 159 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VP Divers | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 604.00 | 67 604.00 | | 67 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 968.00 | 1 310 968.00 | | 1 310 968.00 |
VW T.V.A. | 67 483.00 | 67 483.00 | | 67 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 842.00 | 1 557 842.00 | | 1 557 842.00 |