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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 414.00 | | 181 414.00 | 181 414.00 |
AP Constructions | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 264.00 | 72 041.00 | 24 222.00 | 96 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 012.00 | 21 053.00 | 36 959.00 | 58 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 724.00 | 100 128.00 | 242 596.00 | 342 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
BT Marchandises | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BZ Autres créances | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CF Disponibilités | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 428.00 | | 28 428.00 | 28 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 151.00 | 100 128.00 | 271 023.00 | 371 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
DG Autres réserves | 43 869.00 | 43 869.00 | | 43 869.00 |
DH Report à nouveau | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -864.00 | 4 351.00 | | -864.00 |
DL TOTAL (I) | 74 217.00 | 79 432.00 | | 74 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 000.00 | 85.00 | | 28 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 767.00 | 39 003.00 | | 44 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 698.00 | 21 641.00 | | 46 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 341.00 | 79 295.00 | | 77 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 807.00 | 140 024.00 | | 196 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 023.00 | 219 456.00 | | 271 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 802.00 | 105 895.00 | | 157 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 955.00 | | 72 955.00 | 72 955.00 |
FD Production vendue biens | 201 488.00 | | 201 488.00 | 201 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 443.00 | | 274 443.00 | 274 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 684.00 | |
GE Autres charges | | | 1 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 867.00 | 272 411.00 | | 274 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 731.00 | 268 060.00 | | 275 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -864.00 | 4 351.00 | | -864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 698.00 | 46 698.00 | | 46 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 489.00 | 50 489.00 | | 50 489.00 |
VB T. V. A. | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 356.00 | 35 356.00 | | 35 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VW T.V.A. | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 807.00 | 196 807.00 | | 196 807.00 |