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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 307.00 | 12 692.00 | 3 615.00 | 16 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 940.00 | 24 650.00 | 6 290.00 | 30 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 683.00 | 38 698.00 | 81 985.00 | 120 683.00 |
BT Marchandises | 69 300.00 | | 69 300.00 | 69 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 248.00 | | 177 248.00 | 177 248.00 |
BZ Autres créances | 214 988.00 | | 214 988.00 | 214 988.00 |
CF Disponibilités | 361 348.00 | | 361 348.00 | 361 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 079.00 | | 826 079.00 | 826 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 761.00 | 38 698.00 | 908 064.00 | 946 761.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 509 928.00 | | | 509 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 431.00 | | | 26 431.00 |
DL TOTAL (I) | 756 359.00 | | | 756 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 855.00 | | | 86 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 849.00 | | | 64 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 705.00 | | | 151 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 064.00 | | | 908 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 705.00 | | | 151 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 491.00 | | 721 491.00 | 721 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 491.00 | | 721 491.00 | 721 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 783.00 | | | -25 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 595.00 | | | 750 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 164.00 | | | 724 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 431.00 | | | 26 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 850.00 | | 7 833.00 | 112 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 414.00 | | 7 833.00 | 39 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 648.00 | 4 050.00 | | 34 648.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 292.00 | 4 050.00 | | 33 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 855.00 | 86 855.00 | | 86 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 726.00 | 39 726.00 | | 39 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 177 248.00 | 177 248.00 | | 177 248.00 |
VB T. V. A. | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
VC Groupe et associés | 153 714.00 | 153 714.00 | | 153 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 783.00 | 45 783.00 | | 45 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 531.00 | 395 431.00 | 11 100.00 | 406 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 705.00 | 151 705.00 | | 151 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 350.00 | | | 75 350.00 |
ST Autres comptes | 41 553.00 | | | 41 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 699.00 | | | 68 699.00 |
YT Sous‐traitance | 94 986.00 | | | 94 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 679.00 | | | 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 588.00 | | | 280 588.00 |