| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 061.00 | 484 015.00 | 46.00 | 484 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 082.00 | | 50 082.00 | 50 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 837.00 | 506 709.00 | 50 128.00 | 556 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
BZ Autres créances | 59 678.00 | | 59 678.00 | 59 678.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 839.00 | | 64 839.00 | 64 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 676.00 | 506 709.00 | 114 967.00 | 621 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 529.00 | | | 25 529.00 |
DH Report à nouveau | | -35 638.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -720 907.00 | -775 834.00 | | -720 907.00 |
DK Provisions réglementées | 46.00 | | | 46.00 |
DL TOTAL (I) | -687 832.00 | -803 971.00 | | -687 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 378 021.00 | 308 130.00 | | 378 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 378 021.00 | 308 130.00 | | 378 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 957.00 | 75 991.00 | | 233 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 764.00 | 75 002.00 | | 36 764.00 |
EA Autres dettes | 154 057.00 | 742 138.00 | | 154 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 778.00 | 893 130.00 | | 424 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 967.00 | 397 289.00 | | 114 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 225.00 | | 127 225.00 | 127 225.00 |
FG Production vendue services | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 281.00 | | 127 281.00 | 127 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 688 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -75 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 287 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 561.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 425.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 050 695.00 | 8 635.00 | | 1 050 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050 695.00 | 40 060.00 | | 1 050 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644 864.00 | 174 142.00 | | 644 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 720.00 | 38 043.00 | | 12 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 113 108.00 | 385 296.00 | | 1 113 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 770 692.00 | 597 481.00 | | 1 770 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719 997.00 | -557 420.00 | | -719 997.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -7 876.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 556.00 | 2 854 152.00 | | 1 870 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 591 463.00 | 3 629 985.00 | | 2 591 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -720 907.00 | -775 834.00 | | -720 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 445.00 | | 1 392.00 | 555 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 431.00 | | 355.00 | 498 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 045.00 | | 1 037.00 | 49 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 818.00 | 12 720.00 | | 422 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 677.00 | 83.00 | | 7 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 141.00 | 12 637.00 | | 415 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 47.00 | 1.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 130.00 | 1 126 622.00 | 1 056 731.00 | 308 130.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 292.00 | | 83.00 | 292.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 83 289.00 | | 12 328.00 | 83 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 644.00 | | 24 473.00 | 95 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 774.00 | 1 126 622.00 | 1 081 204.00 | 403 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 957.00 | 233 957.00 | | 233 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 082.00 | | 50 082.00 | 50 082.00 |
UX Autres créances clients | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | | 11.00 | |
VB T. V. A. | 39 596.00 | 39 596.00 | | 39 596.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 154 057.00 | 154 057.00 | | 154 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 921.00 | 64 839.00 | 50 082.00 | 114 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 778.00 | 424 778.00 | | 424 778.00 |