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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 341 522.00 | 235 501.00 | 106 021.00 | 341 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 317.00 | 236 748.00 | 20 569.00 | 257 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 236.00 | 228 054.00 | 44 183.00 | 272 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 998.00 | | 18 998.00 | 18 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 073.00 | 700 302.00 | 189 771.00 | 890 073.00 |
BT Marchandises | 132 739.00 | | 132 739.00 | 132 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
BZ Autres créances | 125 368.00 | | 125 368.00 | 125 368.00 |
CF Disponibilités | 48 298.00 | | 48 298.00 | 48 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 205.00 | | 24 205.00 | 24 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 794.00 | | 343 794.00 | 343 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 867.00 | 700 302.00 | 533 565.00 | 1 233 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 144 081.00 | 42 991.00 | | 144 081.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 043.00 | 101 091.00 | | -41 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 167.00 | 106 167.00 | | 83 167.00 |
DL TOTAL (I) | 221 407.00 | 285 450.00 | | 221 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443.00 | 485.00 | | 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 260.00 | 120 555.00 | | 230 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 454.00 | 93 438.00 | | 81 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 158.00 | 314 477.00 | | 312 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 565.00 | 599 927.00 | | 533 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 158.00 | 314 477.00 | | 312 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 736 042.00 | | 3 736 042.00 | 3 736 042.00 |
FG Production vendue services | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 741 442.00 | | 3 741 442.00 | 3 741 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 793 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 826 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 793.00 | |
GE Autres charges | | | 2 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 818 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 402.00 | | | 19 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 926.00 | 218.00 | | 6 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 926.00 | 218.00 | | 6 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 076.00 | 1 438.00 | | 23 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 076.00 | 1 438.00 | | 23 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 149.00 | -1 221.00 | | -16 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 490.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 800 689.00 | 4 083 717.00 | | 3 800 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 841 732.00 | 3 982 626.00 | | 3 841 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 043.00 | 101 091.00 | | -41 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 233.00 | | 1 891.00 | 895 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 051.00 | 890 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 051.00 | 871 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 714.00 | | 1 411.00 | 876 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 519.00 | | 480.00 | 18 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 560.00 | 62 793.00 | 7 051.00 | 644 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 560.00 | 62 793.00 | 7 051.00 | 644 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 260.00 | 230 260.00 | | 230 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 532.00 | 48 532.00 | | 48 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 998.00 | | 18 998.00 | 18 998.00 |
UX Autres créances clients | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
VB T. V. A. | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 490.00 | 41 490.00 | | 41 490.00 |
VP Divers | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 726.00 | 63 726.00 | | 63 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 756.00 | 162 758.00 | 18 998.00 | 181 756.00 |
VW T.V.A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 158.00 | 312 158.00 | | 312 158.00 |