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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
AP Constructions | 43 553.00 | 43 553.00 | | 43 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 969.00 | 8 915.00 | 1 054.00 | 9 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 889.00 | 52 468.00 | 94 422.00 | 146 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 542.00 | 22 271.00 | 22 271.00 | 44 542.00 |
BZ Autres créances | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CF Disponibilités | 48 156.00 | | 48 156.00 | 48 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 688.00 | 22 271.00 | 74 416.00 | 96 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 577.00 | 74 739.00 | 168 838.00 | 243 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 374.00 | | | 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 253 129.00 | 253 129.00 | | 253 129.00 |
DH Report à nouveau | -186 363.00 | -183 953.00 | | -186 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 130.00 | -2 410.00 | | -14 130.00 |
DL TOTAL (I) | 107 637.00 | 121 766.00 | | 107 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 3 724.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 578.00 | 20 270.00 | | 9 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 504.00 | 10 621.00 | | 21 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 201.00 | 64 615.00 | | 61 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 838.00 | 186 382.00 | | 168 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 154.00 | 64 615.00 | | 36 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 038.00 | | 169 038.00 | 169 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 038.00 | | 169 038.00 | 169 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 908.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 185.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | | | -99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 855.00 | 172 262.00 | | 203 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 985.00 | 174 671.00 | | 217 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 130.00 | -2 410.00 | | -14 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 181.00 | | 708.00 | 146 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 994.00 | | | 92 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 814.00 | | 708.00 | 52 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374.00 | | | 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 273.00 | 195.00 | | 52 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 273.00 | 195.00 | | 52 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 363.00 | 8 908.00 | | 13 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 363.00 | 8 908.00 | | 13 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 363.00 | 8 908.00 | | 13 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UX Autres créances clients | 44 542.00 | 44 542.00 | | 44 542.00 |
VB T. V. A. | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 4 953.00 | 25 047.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 905.00 | 48 905.00 | | 48 905.00 |
VW T.V.A. | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 201.00 | 36 154.00 | 25 047.00 | 61 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 172.00 | 766.00 | | 1 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 589.00 | 3 307.00 | | 3 589.00 |
ST Autres comptes | 11 990.00 | 11 061.00 | | 11 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 477.00 | 7 575.00 | | 7 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 880.00 | 2 277.00 | | 1 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 052.00 | 3 043.00 | | 3 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 808.00 | 30 701.00 | | 33 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 352.00 | 21 250.00 | | 22 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 055.00 | 21 943.00 | | 23 055.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |