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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 741.00 | 772.00 | 969.00 | 1 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 275.00 | 48 275.00 | | 48 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 016.00 | 49 047.00 | 969.00 | 50 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 382.00 | 610.00 | 284 772.00 | 285 382.00 |
BZ Autres créances | 19 487.00 | | 19 487.00 | 19 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 514 707.00 | | 514 707.00 | 514 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 576.00 | 610.00 | 818 966.00 | 819 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 592.00 | 49 658.00 | 819 934.00 | 869 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 25 219.00 | 25 219.00 | | 25 219.00 |
DH Report à nouveau | 17 742.00 | 4 951.00 | | 17 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 396.00 | 144 041.00 | | 332 396.00 |
DL TOTAL (I) | 453 947.00 | 252 800.00 | | 453 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 205.00 | 150 133.00 | | 31 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 867.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 546.00 | 183 019.00 | | 123 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 184.00 | 142 124.00 | | 206 184.00 |
EA Autres dettes | 4 985.00 | 234.00 | | 4 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 988.00 | 476 378.00 | | 365 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 934.00 | 729 178.00 | | 819 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 988.00 | 476 378.00 | | 365 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 946.00 | | | 30 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 569 246.00 | | 1 569 246.00 | 1 569 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 246.00 | | 1 569 246.00 | 1 569 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 610.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -79.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 375.00 | 55 713.00 | | 119 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 137.00 | 1 254 238.00 | | 1 579 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 741.00 | 1 110 197.00 | | 1 246 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 396.00 | 144 041.00 | | 332 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 016.00 | | | 50 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 016.00 | | | 50 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 698.00 | 349.00 | | 48 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 698.00 | 349.00 | | 48 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 654.00 | 610.00 | 8 654.00 | 8 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 654.00 | 610.00 | 8 654.00 | 8 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 654.00 | 610.00 | 8 654.00 | 8 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 610.00 | 8 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 546.00 | 123 546.00 | | 123 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 832.00 | 34 832.00 | | 34 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 647.00 | 66 647.00 | | 66 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
UX Autres créances clients | 285 382.00 | 285 382.00 | | 285 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VB T. V. A. | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 205.00 | 31 205.00 | | 31 205.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 869.00 | 304 869.00 | | 304 869.00 |
VW T.V.A. | 90 968.00 | 90 968.00 | | 90 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 988.00 | 365 988.00 | | 365 988.00 |