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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 76 085.00 | 33 741.00 | 42 344.00 | 76 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 535.00 | 31 569.00 | 35 966.00 | 67 535.00 |
040 Immobilisations financières | 29 812.00 | | 29 812.00 | 29 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 897.00 | 33 741.00 | 72 156.00 | 105 897.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
072 Créances – Autres | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 879 471.00 | 15 147.00 | 1 864 324.00 | 1 879 471.00 |
084 Disponibilités | 274 570.00 | | 274 570.00 | 274 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 156 318.00 | 15 147.00 | 2 141 171.00 | 2 156 318.00 |
110 Total général Actif | 2 262 215.00 | 48 888.00 | 2 213 327.00 | 2 262 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 025 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 182 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 182 622.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 59 214.00 | |
132 Autres réserves | | | 852 483.00 | |
134 Report à nouveau | | | 901 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 383.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 196 199.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 213 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
242 Autres charges externes. | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -750.00 | | | -750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
252 Charges sociales | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 286.00 | | | -12 286.00 |
280 Produits financiers | 64 893.00 | | | 64 893.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
294 Charges financières | 56 815.00 | | | 56 815.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 422.00 | | | 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 383.00 | | | 2 383.00 |