| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 4.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 218.00 | 25 383.00 | 7 835.00 | 33 218.00 |
AP Constructions | 7 735 114.00 | 5 732 076.00 | 2 003 038.00 | 7 735 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349 109.00 | 1 100 572.00 | 248 538.00 | 1 349 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 494.00 | 452 897.00 | 1 597.00 | 454 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 289 118.00 | 7 310 928.00 | 2 978 191.00 | 10 289 118.00 |
BN En cours de production de biens | 641 660.00 | | 641 660.00 | 641 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 272.00 | | 516 272.00 | 516 272.00 |
BZ Autres créances | 949 570.00 | | 949 570.00 | 949 570.00 |
CF Disponibilités | 276 937.00 | | 276 937.00 | 276 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 384 439.00 | | 2 384 439.00 | 2 384 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 673 558.00 | 7 310 928.00 | 5 362 630.00 | 12 673 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 716 183.00 | | 716 183.00 | 716 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 004.00 | 575 004.00 | | 575 004.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 227.00 | 800 227.00 | | 800 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 525.00 | 41 525.00 | | 41 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DH Report à nouveau | 728 824.00 | 1 435 750.00 | | 728 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -460 115.00 | -706 927.00 | | -460 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | -395.00 | -395.00 | | -395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 989.00 | 2 147 104.00 | | 1 686 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 859 971.00 | 2 030 926.00 | | 1 859 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 278 049.00 | 1 402 280.00 | | 1 278 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -130 000.00 | -130 000.00 | | -130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 253.00 | 201 522.00 | | 144 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 453.00 | 124 655.00 | | 196 453.00 |
EA Autres dettes | 326 915.00 | 205 220.00 | | 326 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 675 641.00 | 3 834 603.00 | | 3 675 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 362 630.00 | 5 981 707.00 | | 5 362 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 344 295.00 | 2 427 722.00 | | 2 344 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 638.00 | 178 832.00 | | 180 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 027.00 | | 40 027.00 | 40 027.00 |
FG Production vendue services | 1 392 952.00 | | 1 392 952.00 | 1 392 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 978.00 | | 1 432 978.00 | 1 432 978.00 |
FM Production stockée | | | -73 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 464.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -681 946.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 265 664.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 45 307.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -487 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 772.00 | 8 918.00 | | 1 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 772.00 | 8 918.00 | | 1 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 881.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 357.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 772.00 | -42 439.00 | | 1 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 355.00 | -18 269.00 | | -25 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 064.00 | 978 410.00 | | 1 645 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 178.00 | 1 685 336.00 | | 2 105 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -460 115.00 | -706 927.00 | | -460 115.00 |