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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
AP Constructions | 45 648.00 | 30 282.00 | 15 366.00 | 45 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 645.00 | 131 898.00 | 161 746.00 | 293 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 697.00 | 63 085.00 | 171 612.00 | 234 697.00 |
BF Prêts | 86 114.00 | | 86 114.00 | 86 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 062.00 | 226 140.00 | 439 922.00 | 666 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 920.00 | | 607 920.00 | 607 920.00 |
BZ Autres créances | 155 889.00 | | 155 889.00 | 155 889.00 |
CF Disponibilités | 71 209.00 | | 71 209.00 | 71 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 696.00 | | 835 696.00 | 835 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 758.00 | 226 140.00 | 1 275 618.00 | 1 501 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 199.00 | | | 91 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DH Report à nouveau | 308 009.00 | 255 898.00 | | 308 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 449.00 | 52 110.00 | | 33 449.00 |
DL TOTAL (I) | 387 251.00 | 353 802.00 | | 387 251.00 |
DP Provisions pour risques | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 159.00 | 136 006.00 | | 303 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 473.00 | 152 660.00 | | 461 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 082.00 | 86 514.00 | | 121 082.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | 226.00 | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 945.00 | 375 406.00 | | 885 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 618.00 | 731 630.00 | | 1 275 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 878.00 | 271 226.00 | | 658 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 964 182.00 | | 964 182.00 | 964 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 182.00 | | 964 182.00 | 964 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 189.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 430.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 879.00 | 13 640.00 | | 17 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 160.00 | 566.00 | | 1 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 24 508.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 074.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 160.00 | 26 148.00 | | 21 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 205.00 | 1 713.00 | | 4 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 205.00 | 14 031.00 | | 4 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 955.00 | 12 117.00 | | 16 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 082.00 | 2 781.00 | | 5 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 767.00 | 726 069.00 | | 1 003 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 318.00 | 673 959.00 | | 970 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 449.00 | 52 110.00 | | 33 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 654.00 | | 278 745.00 | 409 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 874.00 | | | 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 337.00 | 666 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 337.00 | 573 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 681.00 | | 275 645.00 | 320 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 099.00 | | 3 100.00 | 88 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 288.00 | 72 189.00 | 22 337.00 | 176 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 874.00 | | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 414.00 | 72 189.00 | 22 337.00 | 175 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 473.00 | 461 473.00 | | 461 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UP Prêts | 86 114.00 | 86 114.00 | | 86 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
UX Autres créances clients | 607 920.00 | | | 607 920.00 |
VB T. V. A. | 70 087.00 | | | 70 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 080.00 | 76 012.00 | 227 068.00 | 303 080.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 383.00 | | | 45 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 556.00 | | | 556.00 |
VP Divers | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 636.00 | | | 81 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 686.00 | 855 686.00 | | 855 686.00 |
VW T.V.A. | 101 319.00 | 101 319.00 | | 101 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 945.00 | 658 878.00 | 227 068.00 | 885 945.00 |