| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 533.00 | 9 606.00 | 17 927.00 | 27 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 554.00 | 15 627.00 | 17 927.00 | 33 554.00 |
BT Marchandises | 37 669.00 | | 37 669.00 | 37 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 289.00 | | 18 289.00 | 18 289.00 |
BZ Autres créances | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CF Disponibilités | 49 567.00 | | 49 567.00 | 49 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 969.00 | | 111 969.00 | 111 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 523.00 | 15 627.00 | 129 896.00 | 145 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 307.00 | | | 44 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
DL TOTAL (I) | 64 198.00 | | | 64 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
EA Autres dettes | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 698.00 | | | 65 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 896.00 | | | 129 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 979.00 | 22 065.00 | 84 044.00 | 61 979.00 |
FG Production vendue services | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 761.00 | 22 065.00 | 99 827.00 | 77 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 823.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371.00 | | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | | | -371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 395.00 | | | 117 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 888.00 | | | 105 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 466.00 | | | 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 339.00 | | | 37 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 785.00 | 33 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 785.00 | 33 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 339.00 | | | 37 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 219.00 | 5 823.00 | 3 414.00 | 13 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 219.00 | 5 823.00 | 3 414.00 | 13 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
UX Autres créances clients | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
VB T. V. A. | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VI Groupe et associés | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 734.00 | 24 734.00 | | 24 734.00 |
VW T.V.A. | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 698.00 | 65 698.00 | | 65 698.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 890.00 | | | 890.00 |
ST Autres comptes | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
YT Sous‐traitance | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 866.00 | | | 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 969.00 | | | 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 144.00 | | | 25 144.00 |