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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 460.00 | 17 747.00 | 713.00 | 18 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 968.00 | 9 273.00 | 695.00 | 9 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 662.00 | 27 239.00 | 1 423.00 | 28 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
BN En cours de production de biens | 23 801.00 | | 23 801.00 | 23 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 159.00 | | 38 159.00 | 38 159.00 |
BZ Autres créances | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
CF Disponibilités | 27 190.00 | | 27 190.00 | 27 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 205.00 | | 111 205.00 | 111 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 868.00 | 27 239.00 | 112 628.00 | 139 868.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 94 236.00 | | | 94 236.00 |
DH Report à nouveau | -72 223.00 | | | -72 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
DL TOTAL (I) | 36 903.00 | | | 36 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 414.00 | | | 54 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
EA Autres dettes | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 725.00 | | | 75 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 628.00 | | | 112 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 725.00 | | | 75 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 636.00 | | 386 636.00 | 386 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 636.00 | | 386 636.00 | 386 636.00 |
FM Production stockée | | | 1 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 482.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -584.00 | | | -584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 177.00 | | | 391 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 839.00 | | | 384 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 441.00 | | | 31 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 779.00 | 28 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 779.00 | 28 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 207.00 | | | 31 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 516.00 | 2 503.00 | 2 779.00 | 27 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 297.00 | 2 503.00 | 2 779.00 | 27 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 414.00 | 54 414.00 | | 54 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
UX Autres créances clients | 38 159.00 | | | 38 159.00 |
VB T. V. A. | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
VI Groupe et associés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 548.00 | 51 548.00 | | 51 548.00 |
VW T.V.A. | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 725.00 | 75 725.00 | | 75 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 682.00 | | | 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
ST Autres comptes | 65 686.00 | | | 65 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 252.00 | | | 58 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 235.00 | | | 44 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 194.00 | | | 49 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 192.00 | | | 150 192.00 |