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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 722.00 | 3 758.00 | 963.00 | 4 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 417.00 | 7 295.00 | 4 122.00 | 11 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 992.00 | 29 444.00 | 13 547.00 | 42 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 59 132.00 | 40 498.00 | 18 634.00 | 59 132.00 |
BT Marchandises | 89 116.00 | | 89 116.00 | 89 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 194.00 | | 136 194.00 | 136 194.00 |
BZ Autres créances | 18 821.00 | | 18 821.00 | 18 821.00 |
CF Disponibilités | 232 213.00 | | 232 213.00 | 232 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 081.00 | | 486 081.00 | 486 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 214.00 | 40 498.00 | 504 716.00 | 545 214.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 148 715.00 | 104 470.00 | | 148 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 377.00 | 64 244.00 | | 53 377.00 |
DL TOTAL (I) | 210 477.00 | 177 100.00 | | 210 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 801.00 | 7 167.00 | | 2 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 715.00 | 31 728.00 | | 93 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 267.00 | 61 789.00 | | 77 267.00 |
EA Autres dettes | 64 812.00 | 18 756.00 | | 64 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 642.00 | 7 298.00 | | 55 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 238.00 | 126 740.00 | | 294 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 716.00 | 303 840.00 | | 504 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 238.00 | 126 740.00 | | 294 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 896.00 | | 6 917.00 | 54 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 994.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 680.00 | 59 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 686.00 | 54 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 759.00 | | 963.00 | 3 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 189.00 | | 5 906.00 | 50 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 947.00 | | 47.00 | 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 377.00 | 6 478.00 | 357.00 | 34 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 593.00 | 165.00 | | 3 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 784.00 | 6 313.00 | 357.00 | 30 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 715.00 | 93 715.00 | | 93 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 426.00 | 48 426.00 | | 48 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 812.00 | 64 812.00 | | 64 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 642.00 | 55 642.00 | | 55 642.00 |
UX Autres créances clients | 136 194.00 | 136 194.00 | | 136 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VB T. V. A. | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VI Groupe et associés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 751.00 | 164 751.00 | | 164 751.00 |
VW T.V.A. | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 238.00 | 294 238.00 | | 294 238.00 |