| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 166.00 | 128 960.00 | 206.00 | 129 166.00 |
AH Fonds commercial | 1 085 735.00 | 9 147.00 | 1 076 588.00 | 1 085 735.00 |
AN Terrains | 79 817.00 | 44 274.00 | 35 543.00 | 79 817.00 |
AP Constructions | 869 392.00 | 716 074.00 | 153 318.00 | 869 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 063.00 | 401 896.00 | 60 167.00 | 462 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 145.00 | 171 621.00 | 36 525.00 | 208 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 834 317.00 | 1 471 972.00 | 1 362 345.00 | 2 834 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 146.00 | | 42 146.00 | 42 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 067 686.00 | 41 816.00 | 3 025 870.00 | 3 067 686.00 |
BZ Autres créances | 358 450.00 | | 358 450.00 | 358 450.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 21 761.00 | | 21 761.00 | 21 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 490 043.00 | 41 816.00 | 3 448 227.00 | 3 490 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 324 360.00 | 1 513 788.00 | 4 810 571.00 | 6 324 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 274 504.00 | 105 677.00 | | 274 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 602.00 | 228 832.00 | | 423 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 106.00 | 774 509.00 | | 1 138 106.00 |
DP Provisions pour risques | 576 677.00 | 734 371.00 | | 576 677.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 263.00 | 12 754.00 | | 27 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 603 940.00 | 747 125.00 | | 603 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 366.00 | 1 023 508.00 | | 2 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 784.00 | | | 476 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 703.00 | 1 492 384.00 | | 853 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 424.00 | 1 204 882.00 | | 891 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
EA Autres dettes | 4 720.00 | 120 857.00 | | 4 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 829 784.00 | 932 597.00 | | 829 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 068 526.00 | 4 774 228.00 | | 3 068 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 810 571.00 | 6 295 862.00 | | 4 810 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
FG Production vendue services | 7 077 732.00 | | 7 077 732.00 | 7 077 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 078 121.00 | | 7 078 121.00 | 7 078 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 712 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 792 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 825 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 482 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 548 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 585 557.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 371 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 1 120.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 1 257.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 645.00 | 5 775.00 | | 2 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 609.00 | 5 775.00 | | 12 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 391.00 | -4 519.00 | | 9 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 188.00 | 160 826.00 | | 6 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 814 031.00 | 10 556 782.00 | | 7 814 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 390 430.00 | 10 327 951.00 | | 7 390 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 602.00 | 228 832.00 | | 423 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 905 311.00 | | -70 994.00 | 2 905 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 834 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 214 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 619 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207 400.00 | | 7 500.00 | 1 207 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 697 496.00 | | -78 080.00 | 1 697 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414.00 | | -414.00 | 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510 887.00 | 105 965.00 | 144 879.00 | 1 510 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 415.00 | 17 692.00 | | 120 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 390 472.00 | 88 272.00 | 144 879.00 | 1 390 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 747 125.00 | 561 186.00 | 704 371.00 | 747 125.00 |
6T Sur comptes clients | 2 936.00 | 38 880.00 | | 2 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 936.00 | 38 880.00 | | 2 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750 061.00 | 600 066.00 | 704 371.00 | 750 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600 066.00 | 712 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 476 784.00 | 476 784.00 | | 476 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 703.00 | 853 703.00 | | 853 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 977.00 | 153 977.00 | | 153 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 545.00 | 153 545.00 | | 153 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 829 784.00 | 829 784.00 | | 829 784.00 |
UX Autres créances clients | 3 067 686.00 | | | 3 067 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VB T. V. A. | 142 188.00 | | | 142 188.00 |
VC Groupe et associés | 211 713.00 | | | 211 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VI Groupe et associés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 179.00 | 40 179.00 | | 40 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 761.00 | | | 21 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 447 897.00 | 3 447 897.00 | | 3 447 897.00 |
VW T.V.A. | 543 722.00 | 543 722.00 | | 543 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 068 526.00 | 3 068 526.00 | | 3 068 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 44.00 | | 42.00 |