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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
AP Constructions | 168 240.00 | 159 048.00 | 9 191.00 | 168 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 112.00 | 56 813.00 | 12 299.00 | 69 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 905.00 | 120 757.00 | 36 148.00 | 156 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 517.00 | 355 260.00 | 59 258.00 | 414 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 972.00 | 7 367.00 | 383 605.00 | 390 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 051.00 | 57 907.00 | 399 144.00 | 457 051.00 |
BZ Autres créances | 21 020.00 | | 21 020.00 | 21 020.00 |
CF Disponibilités | 385 228.00 | | 385 228.00 | 385 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 564.00 | 65 274.00 | 1 203 290.00 | 1 268 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 081.00 | 420 533.00 | 1 262 548.00 | 1 683 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 547.00 | | | 547.00 |
CU Autres participations | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 420.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 129 758.00 | 132 029.00 | | 129 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 816.00 | 183 309.00 | | 194 816.00 |
DL TOTAL (I) | 434 574.00 | 419 758.00 | | 434 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 245 021.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 783.00 | 38 267.00 | | 12 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 646.00 | 3 802.00 | | 26 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 973.00 | 273 321.00 | | 469 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 475.00 | 107 075.00 | | 92 475.00 |
EA Autres dettes | 26 099.00 | 46 537.00 | | 26 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 975.00 | 714 023.00 | | 827 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 548.00 | 1 133 780.00 | | 1 262 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 975.00 | 714 023.00 | | 627 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 120 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 306 409.00 | | 1 306 409.00 | 1 306 409.00 |
FD Production vendue biens | 1 271 963.00 | | 1 271 963.00 | 1 271 963.00 |
FG Production vendue services | -15 158.00 | | -15 158.00 | -15 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 563 214.00 | | 2 563 214.00 | 2 563 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 572 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 983 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 845.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 308 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 052.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 6 604.00 | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | 6 604.00 | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -524.00 | -6 604.00 | | -524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 581.00 | 43 762.00 | | 66 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 892.00 | 2 555 629.00 | | 2 572 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 378 076.00 | 2 372 321.00 | | 2 378 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 816.00 | 183 309.00 | | 194 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 692.00 | 24 302.00 | | 13 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 605.00 | 23 528.00 | 46 873.00 | 378 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 642.00 | | | 18 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 964.00 | 23 528.00 | 46 874.00 | 359 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 002.00 | 8 423.00 | 518.00 | 50 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 002.00 | 8 423.00 | 518.00 | 50 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 002.00 | 8 423.00 | 518.00 | 50 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 973.00 | 469 973.00 | | 469 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 881.00 | 38 881.00 | | 38 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 475.00 | 92 475.00 | | 92 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492 364.00 | 492 364.00 | | 492 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 911.00 | 492 911.00 | | 492 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 329.00 | 601 329.00 | 200 000.00 | 801 329.00 |