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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 781.00 | 75 423.00 | 7 358.00 | 82 781.00 |
040 Immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 294.00 | 80 260.00 | 63 034.00 | 143 294.00 |
060 Stock marchandises | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
072 Créances – Autres | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
084 Disponibilités | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
110 Total général Actif | 155 814.00 | 80 260.00 | 75 555.00 | 155 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 56 025.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 208.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 972.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 013.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 433.00 | 136 627.00 | | 155 433.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 742.00 | | | 742.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 674.00 | 122 384.00 | | 127 674.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
230 Autres produits | 218.00 | 738.00 | | 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 555.00 | 259 748.00 | | 284 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 275.00 | 81 406.00 | | 87 275.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -638.00 | -2 264.00 | | -638.00 |
242 Autres charges externes. | 64 490.00 | 63 283.00 | | 64 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 163.00 | 3 233.00 | | 3 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 334.00 | 95 402.00 | | 97 334.00 |
252 Charges sociales | 46 144.00 | 45 866.00 | | 46 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 099.00 | 14 238.00 | | 4 099.00 |
262 Autres charges | 3 183.00 | 3 251.00 | | 3 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 051.00 | 304 415.00 | | 305 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 497.00 | -44 667.00 | | -20 497.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 000.00 | 3 333.00 | | 34 000.00 |
294 Charges financières | 1 218.00 | 975.00 | | 1 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 137.00 | -42 307.00 | | 9 137.00 |