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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
AH Fonds commercial | 443 901.00 | | 443 901.00 | 443 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 517.00 | 54 587.00 | 2 929.00 | 57 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 402.00 | 58 959.00 | 456 443.00 | 515 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 899.00 | | 24 899.00 | 24 899.00 |
BZ Autres créances | 5 078 629.00 | | 5 078 629.00 | 5 078 629.00 |
CF Disponibilités | 117 869.00 | | 117 869.00 | 117 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 052.00 | | 33 052.00 | 33 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 255 170.00 | | 5 255 170.00 | 5 255 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 770 571.00 | 58 959.00 | 5 711 612.00 | 5 770 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
DG Autres réserves | 498 580.00 | 480 253.00 | | 498 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 874.00 | 18 327.00 | | 4 874.00 |
DL TOTAL (I) | 513 935.00 | 509 061.00 | | 513 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 841.00 | 97 039.00 | | 65 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 391.00 | 138 925.00 | | 144 391.00 |
EA Autres dettes | 4 987 445.00 | 5 062 176.00 | | 4 987 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 269.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 197 677.00 | 5 298 409.00 | | 5 197 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 711 612.00 | 5 807 470.00 | | 5 711 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 288 652.00 | | 1 288 652.00 | 1 288 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 652.00 | | 1 288 652.00 | 1 288 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 010.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | 745.00 | | 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278.00 | 745.00 | | 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 751.00 | 444.00 | | 5 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 751.00 | 744.00 | | 5 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 474.00 | 1.00 | | -5 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 306.00 | 8 436.00 | | 4 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 478.00 | 1 212 991.00 | | 1 293 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 604.00 | 1 194 664.00 | | 1 288 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 874.00 | 18 327.00 | | 4 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 282.00 | | 1 120.00 | 514 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 273.00 | | | 448 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 397.00 | | 1 120.00 | 56 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 949.00 | 2 010.00 | | 56 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 577.00 | 2 010.00 | | 52 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 841.00 | 65 841.00 | | 65 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 900.00 | 44 900.00 | | 44 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 987 445.00 | 4 987 445.00 | | 4 987 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
UX Autres créances clients | 24 899.00 | 24 899.00 | | 24 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VB T. V. A. | 37 556.00 | 37 556.00 | | 37 556.00 |
VC Groupe et associés | 45 440.00 | 45 440.00 | | 45 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 205.00 | 25 205.00 | | 25 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 990 423.00 | 4 990 423.00 | | 4 990 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 052.00 | 33 052.00 | | 33 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 141 475.00 | 5 136 581.00 | 4 894.00 | 5 141 475.00 |
VW T.V.A. | 45 158.00 | 45 158.00 | | 45 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 197 677.00 | 5 197 677.00 | | 5 197 677.00 |