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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 388.00 | 106 243.00 | 6 144.00 | 112 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 532 806.00 | 145 928.00 | 2 386 878.00 | 2 532 806.00 |
BT Marchandises | 2 278 000.00 | | 2 278 000.00 | 2 278 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 205 153.00 | 183 413.00 | 7 021 740.00 | 7 205 153.00 |
BZ Autres créances | 306 497.00 | | 306 497.00 | 306 497.00 |
CF Disponibilités | 1 052 510.00 | | 1 052 510.00 | 1 052 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 846 025.00 | 183 413.00 | 10 662 611.00 | 10 846 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 378 831.00 | 329 342.00 | 13 049 489.00 | 13 378 831.00 |
CU Autres participations | 2 206 850.00 | | 2 206 850.00 | 2 206 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
DG Autres réserves | 1 000 406.00 | | | 1 000 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 740.00 | | | 75 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 993.00 | | | 1 159 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 387.00 | | | 124 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 387.00 | | | 124 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 070 105.00 | | | 3 070 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 408 152.00 | | | 8 408 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 960.00 | | | 282 960.00 |
EA Autres dettes | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 765 108.00 | | | 11 765 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 049 489.00 | | | 13 049 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 665 499.00 | | | 11 665 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 903 928.00 | 13 275 544.00 | 26 179 472.00 | 12 903 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 903 928.00 | 13 275 544.00 | 26 179 472.00 | 12 903 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 257 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 047 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 341 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 549 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 388.00 | |
GE Autres charges | | | 7 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 203 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 857.00 | | | 67 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 335 490.00 | | | 335 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 405.00 | | | 337 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 840.00 | | | 254 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 840.00 | | | 254 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 564.00 | | | 82 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 814.00 | | | 36 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 596 724.00 | | | 26 596 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 520 983.00 | | | 26 520 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 740.00 | | | 75 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 532 806.00 | | | 2 532 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 532 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 073.00 | | | 152 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210 733.00 | | | 2 210 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 858.00 | 7 069.00 | | 138 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 858.00 | 7 069.00 | | 138 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 836.00 | 10 388.00 | 91 837.00 | 205 836.00 |
6T Sur comptes clients | 163 173.00 | 30 575.00 | 10 335.00 | 163 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 173.00 | 30 575.00 | 10 335.00 | 163 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 009.00 | 40 964.00 | 102 172.00 | 369 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 964.00 | 10 335.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 91 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 408 152.00 | 8 408 152.00 | | 8 408 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 600.00 | 117 600.00 | | 117 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 518.00 | 116 518.00 | | 116 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
UX Autres créances clients | 6 991 290.00 | 6 991 290.00 | | 6 991 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 890.00 | 46 890.00 | | 46 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 863.00 | 213 863.00 | | 213 863.00 |
VB T. V. A. | 243 279.00 | 243 279.00 | | 243 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 670 105.00 | 1 572 445.00 | 97 659.00 | 1 670 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 768.00 | | | 71 768.00 |
VP Divers | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 515 534.00 | 7 511 650.00 | 3 883.00 | 7 515 534.00 |
VW T.V.A. | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 763 158.00 | 11 665 499.00 | 97 659.00 | 11 763 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 920.00 | | | 44 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 568 816.00 | | | 568 816.00 |
ST Autres comptes | 957 592.00 | | | 957 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 774.00 | | | 149 774.00 |
YT Sous‐traitance | 831 339.00 | | | 831 339.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 069.00 | | | 69 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 547 809.00 | | | 2 547 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 962 706.00 | | | 2 962 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 549 189.00 | | | 2 549 189.00 |