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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BZ Autres créances | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 185.00 | | 550 185.00 | 550 185.00 |
CF Disponibilités | 189 216.00 | | 189 216.00 | 189 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 146.00 | | 743 146.00 | 743 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 454.00 | | 744 454.00 | 744 454.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 496.00 | 28 000.00 | | 126 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 898 429.00 | | | 898 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
DG Autres réserves | -29 431.00 | -29 431.00 | | -29 431.00 |
DH Report à nouveau | -384 358.00 | -109 735.00 | | -384 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 557.00 | 11 092.00 | | 115 557.00 |
DL TOTAL (I) | 729 942.00 | -96 825.00 | | 729 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 188 054.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 861.00 | 137 126.00 | | 12 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 651.00 | 12 413.00 | | 1 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 511.00 | 337 593.00 | | 14 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 454.00 | 240 768.00 | | 744 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 511.00 | 337 593.00 | | 14 511.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -29 431.00 | | | -29 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 158.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 817.00 | 5 715.00 | | 5 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 817.00 | 5 715.00 | | 355 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 682.00 | 103.00 | | 6 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 376.00 | 103.00 | | 174 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 441.00 | 5 612.00 | | 181 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 619.00 | 84 060.00 | | 360 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 062.00 | 72 967.00 | | 245 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 557.00 | 11 092.00 | | 115 557.00 |