| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 885.00 | 41 615.00 | 270.00 | 41 885.00 |
AH Fonds commercial | 137 059.00 | 136 204.00 | 855.00 | 137 059.00 |
AP Constructions | 386 775.00 | 219 536.00 | 167 239.00 | 386 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 987.00 | 29 602.00 | 3 385.00 | 32 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 007.00 | 194 253.00 | 219 754.00 | 414 007.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 67 373.00 | | 67 373.00 | 67 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 087.00 | 621 211.00 | 458 876.00 | 1 080 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 252.00 | | 63 252.00 | 63 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 335 719.00 | 59 027.00 | 6 276 692.00 | 6 335 719.00 |
BZ Autres créances | 122 380.00 | | 122 380.00 | 122 380.00 |
CF Disponibilités | 21 785 934.00 | | 21 785 934.00 | 21 785 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 317 409.00 | 59 027.00 | 28 258 381.00 | 28 317 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 397 495.00 | 680 238.00 | 28 717 257.00 | 29 397 495.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 866.00 | | | 64 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 518 215.00 | 1 429 037.00 | | 518 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 033 970.00 | 589 178.00 | | 1 033 970.00 |
DL TOTAL (I) | 2 256 185.00 | 2 722 215.00 | | 2 256 185.00 |
DP Provisions pour risques | 2 328 346.00 | 1 531 928.00 | | 2 328 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 360.00 | 40 924.00 | | 41 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 369 706.00 | 1 572 852.00 | | 2 369 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 784 193.00 | 4 094 212.00 | | 3 784 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 365.00 | 1 321 493.00 | | 870 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 381 117.00 | 2 724 391.00 | | 3 381 117.00 |
EA Autres dettes | 42 626.00 | 307 763.00 | | 42 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 013 065.00 | 5 673 236.00 | | 16 013 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 091 367.00 | 14 121 096.00 | | 24 091 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 717 257.00 | 18 416 163.00 | | 28 717 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 091 367.00 | | | 24 091 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 792 425.00 | | 32 792 425.00 | 32 792 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 792 425.00 | | 32 792 425.00 | 32 792 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 853 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 782 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 898 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 107 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 758 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 061 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 563 542.00 | |
GE Autres charges | | | 6 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 812 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 970 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 970 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 721.00 | | | 68 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 843.00 | 26 920.00 | | 36 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 843.00 | 26 920.00 | | 36 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 514.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469.00 | 5 037.00 | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | 5 551.00 | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 374.00 | 21 369.00 | | 36 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 291 107.00 | 110 000.00 | | 291 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 681 754.00 | 212 480.00 | | 681 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 819 794.00 | 24 929 512.00 | | 33 819 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 785 824.00 | 24 340 333.00 | | 32 785 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 033 970.00 | 589 178.00 | | 1 033 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 991.00 | | 208 818.00 | 936 991.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 364.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 364.00 | 67 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 175.00 | 10 547.00 | 1 080 087.00 | 55 175.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 175.00 | 10 184.00 | 833 769.00 | 55 175.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 767.00 | | 3 177.00 | 175 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 487.00 | | 205 641.00 | 693 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 737.00 | | | 67 737.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 55 175.00 | | | 55 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 580.00 | 84 600.00 | 11 969.00 | 548 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 906.00 | 7 914.00 | | 169 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 675.00 | 76 686.00 | 11 969.00 | 378 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 572 852.00 | 1 563 542.00 | 766 688.00 | 1 572 852.00 |
6T Sur comptes clients | 71 655.00 | 4 972.00 | 17 600.00 | 71 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 655.00 | 4 972.00 | 17 600.00 | 71 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 644 507.00 | 1 568 514.00 | 784 288.00 | 1 644 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 568 514.00 | 784 288.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 365.00 | 870 365.00 | | 870 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 831 551.00 | 831 551.00 | | 831 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 831.00 | 599 831.00 | | 599 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 489 637.00 | 489 637.00 | | 489 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 826 819.00 | 3 826 819.00 | | 3 826 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 013 065.00 | 16 013 065.00 | | 16 013 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 373.00 | | 67 373.00 | 67 373.00 |
UX Autres créances clients | 6 270 853.00 | 6 270 853.00 | | 6 270 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 866.00 | | 64 866.00 | 64 866.00 |
VB T. V. A. | 26 645.00 | 26 645.00 | | 26 645.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VP Divers | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 017.00 | 116 017.00 | | 116 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 700.00 | 80 449.00 | | 143 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 535 596.00 | 6 403 357.00 | 132 239.00 | 6 535 596.00 |
VW T.V.A. | 1 344 081.00 | 1 344 081.00 | | 1 344 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 091 367.00 | 24 091 367.00 | | 24 091 367.00 |