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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 68 602.00 | 17 151.00 | 51 452.00 | 68 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 601.00 | 2 341.00 | 15 259.00 | 17 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 203.00 | 19 492.00 | 66 711.00 | 86 203.00 |
BN En cours de production de biens | 2 162 491.00 | | 2 162 491.00 | 2 162 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 650.00 | 11 500.00 | 13 150.00 | 24 650.00 |
BZ Autres créances | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
CF Disponibilités | 109 936.00 | | 109 936.00 | 109 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 918.00 | 11 500.00 | 2 295 418.00 | 2 306 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 120.00 | 30 992.00 | 2 362 128.00 | 2 393 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DG Autres réserves | 223 301.00 | 13 608.00 | | 223 301.00 |
DH Report à nouveau | 79 248.00 | 79 248.00 | | 79 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 733.00 | 209 846.00 | | 8 733.00 |
DL TOTAL (I) | 312 959.00 | 304 226.00 | | 312 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 727.00 | | | 138 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 727.00 | | | 138 727.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 486 443.00 | 1 941 985.00 | | 1 486 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 502.00 | 314 770.00 | | 242 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 056.00 | 40 802.00 | | 30 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 441.00 | 162 034.00 | | 151 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 442.00 | 2 459 590.00 | | 1 910 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 128.00 | 2 763 816.00 | | 2 362 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 767 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 767 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 473 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 390.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 785.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 048.00 | 8 724.00 | | 2 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 048.00 | -5 939.00 | | -2 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 630.00 | 76 738.00 | | 140 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 151.00 | 838 658.00 | | 767 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 418.00 | 628 813.00 | | 758 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 733.00 | 209 846.00 | | 8 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 826.00 | | 5 376.00 | 80 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 826.00 | | 5 376.00 | 80 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 227.00 | 5 265.00 | | 14 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 227.00 | 5 265.00 | | 14 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 138 727.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 138 727.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 486 443.00 | 1 486 443.00 | | 1 486 443.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 056.00 | 30 056.00 | | 30 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 441.00 | 151 441.00 | | 151 441.00 |
UX Autres créances clients | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
VI Groupe et associés | 240 252.00 | 240 252.00 | | 240 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 818.00 | | | 424 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 491.00 | 34 491.00 | | 34 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 442.00 | 1 910 442.00 | | 1 910 442.00 |