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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 447.00 | 28 470.00 | 1 977.00 | 30 447.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 386 412.00 | 43 078.00 | 343 334.00 | 386 412.00 |
AP Constructions | 1 051 194.00 | 742 210.00 | 308 985.00 | 1 051 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 900.00 | 316 884.00 | 178 016.00 | 494 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 626.00 | 280 513.00 | 83 113.00 | 363 626.00 |
AX Avances et acomptes | 56 885.00 | | 56 885.00 | 56 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144 630.00 | | 144 630.00 | 144 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 767.00 | | 84 767.00 | 84 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 642 861.00 | 1 411 154.00 | 1 231 707.00 | 2 642 861.00 |
BT Marchandises | 368 510.00 | 9 786.00 | 358 724.00 | 368 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605.00 | 145.00 | 460.00 | 605.00 |
BZ Autres créances | 102 994.00 | | 102 994.00 | 102 994.00 |
CF Disponibilités | 156 047.00 | | 156 047.00 | 156 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 681.00 | | 64 681.00 | 64 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 762.00 | 9 931.00 | 698 831.00 | 708 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 351 623.00 | 1 421 085.00 | 1 930 538.00 | 3 351 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 018 050.00 | 1 019 625.00 | | 1 018 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 356.00 | 25 356.00 | | 25 356.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
DH Report à nouveau | -328 912.00 | -440 325.00 | | -328 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 773.00 | 107 642.00 | | -80 773.00 |
DL TOTAL (I) | 653 869.00 | 732 445.00 | | 653 869.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 728.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 728.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 033.00 | 185 708.00 | | 197 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 671.00 | 370 564.00 | | 347 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 729.00 | 497 803.00 | | 459 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 847.00 | 234 733.00 | | 134 847.00 |
EA Autres dettes | 37 390.00 | 36 982.00 | | 37 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 670.00 | 1 325 791.00 | | 1 176 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 538.00 | 2 198 963.00 | | 1 930 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 670.00 | | | 1 176 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 478 360.00 | | 203 121.00 | 2 478 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 301.00 | 229 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 620.00 | 2 642 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 319.00 | 2 353 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 447.00 | | | 60 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 189 633.00 | | 170 703.00 | 2 189 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 280.00 | | 32 418.00 | 228 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 258.00 | 371 436.00 | 221 540.00 | 1 261 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 910.00 | 1 400.00 | 840.00 | 27 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 348.00 | 370 036.00 | 220 700.00 | 1 233 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 728.00 | | 40 728.00 | 40 728.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
6T Sur comptes clients | | 145.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 786.00 | 145.00 | | 9 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 514.00 | 145.00 | 40 728.00 | 50 514.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -40 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 729.00 | 459 729.00 | | 459 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 196.00 | 63 196.00 | | 63 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 079.00 | 50 079.00 | | 50 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 390.00 | 37 390.00 | | 37 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 767.00 | | 84 767.00 | 84 767.00 |
UX Autres créances clients | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 033.00 | 197 033.00 | | 197 033.00 |
VI Groupe et associés | 347 671.00 | 347 671.00 | | 347 671.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 905.00 | 77 905.00 | | 77 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 681.00 | 64 681.00 | | 64 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 047.00 | 168 280.00 | 84 767.00 | 253 047.00 |
VW T.V.A. | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 670.00 | 1 176 670.00 | | 1 176 670.00 |