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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 657.00 | 104 236.00 | 21 420.00 | 125 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 363.00 | 4 363.00 | 1.00 | 4 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 705.00 | 108 600.00 | 26 105.00 | 134 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
BN En cours de production de biens | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 873.00 | 2 520.00 | 3 353.00 | 5 873.00 |
BZ Autres créances | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 845.00 | 2 520.00 | 39 324.00 | 41 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 550.00 | 111 120.00 | 65 430.00 | 176 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
DG Autres réserves | 211.00 | 6 440.00 | | 211.00 |
DH Report à nouveau | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 430.00 | -6 228.00 | | -15 430.00 |
DL TOTAL (I) | 17 179.00 | 32 610.00 | | 17 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 127.00 | 14 595.00 | | 26 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 516.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | 9 989.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 160.00 | 6 454.00 | | 17 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 423.00 | 6 272.00 | | 3 423.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 250.00 | 41 828.00 | | 48 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 430.00 | 74 438.00 | | 65 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 285.00 | |
FM Production stockée | | | -233.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 003.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 713.00 | 31 666.00 | | 26 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 860.00 | 4 933.00 | | 8 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 852.00 | 26 733.00 | | 17 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 430.00 | -6 228.00 | | -15 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 303.00 | | | 159 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 620.00 | | | 154 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 567.00 | 6 914.00 | 27 880.00 | 129 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 567.00 | 6 914.00 | 27 880.00 | 129 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 680.00 | 3 795.00 | 4 885.00 | 8 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 316.00 | 28 316.00 | | 28 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 951.00 | 42 065.00 | 4 885.00 | 46 951.00 |