| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 993.00 | 294 727.00 | 9 266.00 | 303 993.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 362 860.00 | 74 176.00 | 288 684.00 | 362 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 852.00 | 308 376.00 | 35 475.00 | 343 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 467.00 | | 102 467.00 | 102 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 868.00 | 742 976.00 | 435 892.00 | 1 178 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 568.00 | | 104 568.00 | 104 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 088 276.00 | | 3 088 276.00 | 3 088 276.00 |
BZ Autres créances | 808 052.00 | | 808 052.00 | 808 052.00 |
CF Disponibilités | 13 581 642.00 | | 13 581 642.00 | 13 581 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 254.00 | | 220 254.00 | 220 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 802 792.00 | | 17 802 792.00 | 17 802 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 981 660.00 | 742 976.00 | 18 238 684.00 | 18 981 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
DG Autres réserves | | 597 044.00 | | |
DH Report à nouveau | 463 137.00 | | | 463 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947 157.00 | -133 907.00 | | 947 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 254.00 | 544 097.00 | | 1 491 254.00 |
DP Provisions pour risques | 2 312 674.00 | 8 589 789.00 | | 2 312 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 312 674.00 | 8 589 789.00 | | 2 312 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 841 571.00 | 3 691 377.00 | | 1 841 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 779 466.00 | 4 309 423.00 | | 1 779 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 221 618.00 | | |
EA Autres dettes | 82 522.00 | 81 131.00 | | 82 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 731 198.00 | 11 072 993.00 | | 10 731 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 434 757.00 | 19 376 542.00 | | 14 434 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 238 684.00 | 28 510 427.00 | | 18 238 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 960 885.00 | | 11 960 885.00 | 11 960 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 960 885.00 | | 11 960 885.00 | 11 960 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 735 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 703 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 965 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 140 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 895 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 458 619.00 | |
GE Autres charges | | | -186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 733 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 969 707.00 | |
GN Différences positives de change | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 969 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 996.00 | 96 414.00 | | -3 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 614.00 | 2 812.00 | | 32 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 617.00 | 99 227.00 | | 28 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 617.00 | -99 227.00 | | -26 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 925.00 | -52 491.00 | | -3 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 705 381.00 | 36 763 580.00 | | 18 705 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 758 224.00 | 36 897 487.00 | | 17 758 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 947 157.00 | -133 907.00 | | 947 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 869.00 | | 32 737.00 | 1 678 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 786.00 | 102 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 532 737.00 | 1 178 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 100.00 | 353 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470 851.00 | 722 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 148.00 | | 10 945.00 | 346 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 468.00 | | 21 792.00 | 1 171 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 253.00 | | | 161 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 985.00 | 100 328.00 | 441 338.00 | 1 033 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 158.00 | 11 669.00 | 3 100.00 | 286 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 827.00 | 88 659.00 | 438 238.00 | 747 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 589 789.00 | 458 619.00 | 6 735 734.00 | 8 589 789.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 639 789.00 | 458 619.00 | 6 735 734.00 | 8 639 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 458 619.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 841 571.00 | 1 841 571.00 | | 1 841 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 677 478.00 | 677 478.00 | | 677 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688 601.00 | 688 601.00 | | 688 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 522.00 | 82 522.00 | | 82 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 731 198.00 | 10 731 198.00 | | 10 731 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 467.00 | 102 467.00 | | 102 467.00 |
UX Autres créances clients | 3 088 276.00 | 3 088 276.00 | | 3 088 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VB T. V. A. | 634 389.00 | 634 389.00 | | 634 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 866.00 | 50 866.00 | | 50 866.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VP Divers | 115 074.00 | 115 074.00 | | 115 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 577.00 | 74 577.00 | | 74 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 254.00 | 220 254.00 | | 220 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 219 049.00 | 4 219 049.00 | | 4 219 049.00 |
VW T.V.A. | 338 810.00 | 338 810.00 | | 338 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 434 757.00 | 14 434 757.00 | | 14 434 757.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | 81.00 | | 75.00 |