| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 765.00 | 173 962.00 | 803.00 | 174 765.00 |
AP Constructions | 50 874.00 | 50 874.00 | | 50 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 718 442.00 | 1 187 576.00 | 530 866.00 | 1 718 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 794.00 | 211 480.00 | 54 313.00 | 265 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 479.00 | | 55 479.00 | 55 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 265 444.00 | 1 623 893.00 | 641 551.00 | 2 265 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 863 911.00 | 346 504.00 | 517 407.00 | 863 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 161.00 | 2 400.00 | 827 761.00 | 830 161.00 |
BZ Autres créances | 608 613.00 | | 608 613.00 | 608 613.00 |
CF Disponibilités | 152 184.00 | | 152 184.00 | 152 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 458 625.00 | 348 904.00 | 2 109 721.00 | 2 458 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 724 069.00 | 1 972 797.00 | 2 751 272.00 | 4 724 069.00 |
CU Autres participations | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 683.00 | 579 683.00 | | 579 683.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 215.00 | 37 215.00 | | 37 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
DH Report à nouveau | -2 453 882.00 | -2 563 135.00 | | -2 453 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 740.00 | 109 253.00 | | 440 740.00 |
DL TOTAL (I) | -1 392 881.00 | -1 833 620.00 | | -1 392 881.00 |
DN Avances conditionnées | 177 345.00 | 193 958.00 | | 177 345.00 |
DO TOTAL (II) | 177 345.00 | 193 958.00 | | 177 345.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 557.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 557.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 271.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 712.00 | 438 712.00 | | 438 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 349.00 | 1 259 529.00 | | 827 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 614 467.00 | 2 487 454.00 | | 2 614 467.00 |
EA Autres dettes | 68 280.00 | 223 965.00 | | 68 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | 61 020.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 966 808.00 | 4 487 951.00 | | 3 966 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 272.00 | 2 875 846.00 | | 2 751 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 966 808.00 | | | 3 966 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 745 279.00 | 631 867.00 | 1 377 146.00 | 745 279.00 |
FG Production vendue services | 627 522.00 | 1 011 722.00 | 1 639 244.00 | 627 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 801.00 | 1 643 589.00 | 3 016 390.00 | 1 372 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 061 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -299 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 329.00 | |
GE Autres charges | | | 7 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 051 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 621.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 621.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 676.00 | 3 575.00 | | 28 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 676.00 | 3 575.00 | | 28 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 676.00 | -1 954.00 | | -28 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -454 110.00 | -407 911.00 | | -454 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 091 454.00 | 3 127 668.00 | | 3 091 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 650 715.00 | 3 018 415.00 | | 2 650 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 740.00 | 109 253.00 | | 440 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 592.00 | | 522 067.00 | 1 802 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 217.00 | 55 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 217.00 | 2 265 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 035 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 765.00 | | | 174 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 558 620.00 | | 476 491.00 | 1 558 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 207.00 | | 45 577.00 | 69 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555 210.00 | 68 683.00 | | 1 555 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 337.00 | 2 625.00 | | 171 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 873.00 | 66 058.00 | | 1 383 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 557.00 | | 27 557.00 | 27 557.00 |
6N Sur stocks et en cours | 276 175.00 | 346 504.00 | 276 175.00 | 276 175.00 |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 575.00 | 346 504.00 | 276 175.00 | 278 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 132.00 | 346 504.00 | 303 732.00 | 306 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 276 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 349.00 | 359 414.00 | 231 149.00 | 827 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 165.00 | 63 165.00 | | 63 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 637 035.00 | 741 540.00 | 442 353.00 | 1 637 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 280.00 | 68 280.00 | | 68 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 479.00 | 4 650.00 | 50 829.00 | 55 479.00 |
UX Autres créances clients | 827 291.00 | 827 291.00 | | 827 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
VB T. V. A. | 150 003.00 | 150 003.00 | | 150 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
VI Groupe et associés | 438 712.00 | | | 438 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 454 110.00 | 454 110.00 | | 454 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424 974.00 | 54 063.00 | 183 221.00 | 424 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 615.00 | 52 615.00 | | 52 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 253.00 | 1 440 554.00 | 53 699.00 | 1 494 253.00 |
VW T.V.A. | 489 292.00 | 138 004.00 | 173 528.00 | 489 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 966 807.00 | 1 442 466.00 | 1 030 251.00 | 3 966 807.00 |