| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 123.00 | 6 300.00 | 822.00 | 7 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 985.00 | 9 378.00 | 2 608.00 | 11 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 370.00 | 21 930.00 | 4 440.00 | 26 370.00 |
BT Marchandises | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 150.00 | | 358 150.00 | 358 150.00 |
BZ Autres créances | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
CF Disponibilités | 369 849.00 | | 369 849.00 | 369 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 624.00 | | 755 624.00 | 755 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 994.00 | 21 930.00 | 760 064.00 | 781 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 278 645.00 | 267 235.00 | | 278 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 088.00 | 111 410.00 | | 136 088.00 |
DL TOTAL (I) | 423 118.00 | 387 030.00 | | 423 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 402.00 | 29 417.00 | | 21 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 402.00 | 29 417.00 | | 21 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 580.00 | 35 221.00 | | 7 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 773.00 | 293 749.00 | | 306 773.00 |
EA Autres dettes | 1 191.00 | 899.00 | | 1 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 544.00 | 329 868.00 | | 315 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 064.00 | 746 315.00 | | 760 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 544.00 | 329 868.00 | | 315 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 444 102.00 | | 1 444 102.00 | 1 444 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 102.00 | | 1 444 102.00 | 1 444 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -3 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -8 015.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 331.00 | 1 696.00 | | 1 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331.00 | 1 696.00 | | 1 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435.00 | -1 696.00 | | 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 711.00 | 37 257.00 | | 46 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 128.00 | 1 453 491.00 | | 1 448 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 040.00 | 1 342 081.00 | | 1 312 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 088.00 | 111 410.00 | | 136 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 517.00 | 11 868.00 | | 10 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 541.00 | | 3 829.00 | 22 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 280.00 | | 3 829.00 | 15 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 007.00 | 923.00 | | 21 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 755.00 | 923.00 | | 14 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 417.00 | 21 402.00 | 29 417.00 | 29 417.00 |
6T Sur comptes clients | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 045.00 | 21 402.00 | 33 045.00 | 33 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 402.00 | 33 045.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 616.00 | 140 616.00 | | 140 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 556.00 | 61 556.00 | | 61 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 358 150.00 | 358 150.00 | | 358 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VB T. V. A. | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VC Groupe et associés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 844.00 | 374 844.00 | | 374 844.00 |
VW T.V.A. | 83 559.00 | 83 559.00 | | 83 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 544.00 | 315 544.00 | | 315 544.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 909.00 | 39 442.00 | | 21 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 271.00 | 14 009.00 | | 18 271.00 |
ST Autres comptes | 48 743.00 | 47 123.00 | | 48 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 361.00 | 6 834.00 | | 361.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 19 572.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 751.00 | 3 581.00 | | 3 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 660.00 | 43 023.00 | | 25 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 355.00 | 294 172.00 | | 285 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 754.00 | 15 416.00 | | 20 754.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 375.00 | 87 537.00 | | 67 375.00 |