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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 140.00 | 78 047.00 | 2 093.00 | 80 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 316.00 | 78 047.00 | 14 269.00 | 92 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 976.00 | | 226 976.00 | 226 976.00 |
BZ Autres créances | 157 875.00 | | 157 875.00 | 157 875.00 |
CF Disponibilités | 111 885.00 | | 111 885.00 | 111 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 736.00 | | 496 736.00 | 496 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 052.00 | 78 047.00 | 511 005.00 | 589 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 581.00 | | | 164 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 677.00 | | | 39 677.00 |
DL TOTAL (I) | 215 258.00 | | | 215 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 336.00 | | | 73 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 865.00 | | | 196 865.00 |
EA Autres dettes | 615.00 | | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 747.00 | | | 295 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 005.00 | | | 511 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 747.00 | | | 295 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 637.00 | 186 211.00 | 690 848.00 | 504 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 637.00 | 186 211.00 | 690 848.00 | 504 637.00 |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 213.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 326.00 | | | 691 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 649.00 | | | 651 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 677.00 | | | 39 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 815.00 | | 501.00 | 91 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 140.00 | | | 80 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 675.00 | | 501.00 | 11 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 834.00 | 1 213.00 | | 76 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 834.00 | 1 213.00 | | 76 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 113.00 | 140 113.00 | | 140 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
UX Autres créances clients | 226 976.00 | | | 226 976.00 |
VB T. V. A. | 155 254.00 | | | 155 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VI Groupe et associés | 73 336.00 | 73 336.00 | | 73 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 026.00 | 384 850.00 | 12 176.00 | 397 026.00 |
VW T.V.A. | 31 852.00 | 31 852.00 | | 31 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 747.00 | 295 747.00 | | 295 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 321.00 | | | 44 321.00 |
ST Autres comptes | 120 095.00 | | | 120 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 180.00 | | | 136 180.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 135 600.00 | | | 135 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 581.00 | | | 107 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 417.00 | | | 79 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 196.00 | | | 436 196.00 |