| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 870.00 | 177 524.00 | 346.00 | 177 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 047 302.00 | 177 524.00 | 2 869 778.00 | 3 047 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 272.00 | | 236 272.00 | 236 272.00 |
BZ Autres créances | 117 755.00 | | 117 755.00 | 117 755.00 |
CF Disponibilités | 740 501.00 | | 740 501.00 | 740 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 979.00 | | 1 098 979.00 | 1 098 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 146 281.00 | 177 524.00 | 3 968 757.00 | 4 146 281.00 |
CU Autres participations | 2 867 032.00 | | 2 867 032.00 | 2 867 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 817 594.00 | 2 817 594.00 | | 2 817 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 835.00 | 150 658.00 | | 159 835.00 |
DG Autres réserves | 522 540.00 | 498 175.00 | | 522 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 307.00 | 183 543.00 | | 244 307.00 |
DL TOTAL (I) | 3 744 276.00 | 3 649 970.00 | | 3 744 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 753.00 | 38 777.00 | | 32 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 946.00 | 273 714.00 | | 188 946.00 |
EA Autres dettes | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 480.00 | 312 491.00 | | 224 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 968 757.00 | 3 962 461.00 | | 3 968 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 480.00 | 312 491.00 | | 224 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 933.00 | | 843 933.00 | 843 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 933.00 | | 843 933.00 | 843 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 384.00 | | | 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 381 524.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 381 524.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400 878.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 400 878.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -19 354.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 453.00 | 104 477.00 | | 55 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 498.00 | 1 316 085.00 | | 945 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 191.00 | 1 132 542.00 | | 701 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 307.00 | 183 543.00 | | 244 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 517 444.00 | | 530 442.00 | 2 517 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 869 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585.00 | 3 047 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 177 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 012.00 | | 442.00 | 178 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 339 432.00 | | 530 000.00 | 2 339 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 678.00 | 11 431.00 | 585.00 | 166 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 678.00 | 11 431.00 | 585.00 | 166 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 753.00 | 32 753.00 | | 32 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 063.00 | 62 063.00 | | 62 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 969.00 | 53 969.00 | | 53 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 236 272.00 | 236 272.00 | | 236 272.00 |
VB T. V. A. | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 877.00 | 358 477.00 | 2 400.00 | 360 877.00 |
VW T.V.A. | 63 888.00 | 63 888.00 | | 63 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 480.00 | 224 480.00 | | 224 480.00 |