| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 69 000.00 | 3 316.00 | 65 684.00 | 69 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 222.00 | 99 349.00 | 15 873.00 | 115 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 222.00 | 102 665.00 | 81 557.00 | 184 222.00 |
BZ Autres créances | 42 318.00 | | 42 318.00 | 42 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 965 049.00 | | 2 965 049.00 | 2 965 049.00 |
CF Disponibilités | 1 395 061.00 | | 1 395 061.00 | 1 395 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 404 444.00 | | 4 404 444.00 | 4 404 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 588 666.00 | 102 665.00 | 4 486 001.00 | 4 588 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 700.00 | 137 700.00 | | 137 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 200 730.00 | 1 200 730.00 | | 1 200 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 2 720 334.00 | 2 597 634.00 | | 2 720 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 149.00 | 122 700.00 | | 147 149.00 |
DK Provisions réglementées | 270.00 | | | 270.00 |
DL TOTAL (I) | 4 221 482.00 | 4 074 063.00 | | 4 221 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 432.00 | 101 354.00 | | 5 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 215.00 | 340 215.00 | | 240 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 881.00 | 5 698.00 | | 14 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 991.00 | 1 144.00 | | 3 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 519.00 | 448 411.00 | | 264 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 486 001.00 | 4 522 475.00 | | 4 486 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 519.00 | 448 411.00 | | 264 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 277.00 | |
GE Autres charges | | | 3 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219 259.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | 12 329.00 | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 511.00 | -12 329.00 | | 13 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 138.00 | 37 390.00 | | 47 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 083.00 | 339 556.00 | | 250 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 934.00 | 216 856.00 | | 102 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 149.00 | 122 700.00 | | 147 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 622.00 | | 87 834.00 | 172 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 234.00 | 184 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 234.00 | 184 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 622.00 | | 87 834.00 | 172 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VB T. V. A. | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VC Groupe et associés | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VI Groupe et associés | 240 215.00 | 240 215.00 | | 240 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 922.00 | | | 95 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 333.00 | 44 333.00 | | 44 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 519.00 | 264 519.00 | | 264 519.00 |