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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 695.00 | | 46 695.00 | 46 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 488.00 | 24 420.00 | 5 067.00 | 29 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 424.00 | 68 117.00 | 38 307.00 | 106 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 479.00 | 92 538.00 | 90 941.00 | 183 479.00 |
BT Marchandises | 51 866.00 | | 51 866.00 | 51 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 755.00 | | 68 755.00 | 68 755.00 |
BZ Autres créances | 56 591.00 | | 56 591.00 | 56 591.00 |
CF Disponibilités | 79 714.00 | | 79 714.00 | 79 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 958.00 | | 259 958.00 | 259 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 437.00 | 92 538.00 | 350 899.00 | 443 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 341.00 | | | 70 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 390.00 | 71 103.00 | | 50 390.00 |
DL TOTAL (I) | 129 115.00 | 78 725.00 | | 129 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 052.00 | 41 214.00 | | 44 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 843.00 | 48 203.00 | | 71 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 687.00 | 60 581.00 | | 44 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 201.00 | 56 123.00 | | 61 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 783.00 | 206 121.00 | | 221 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 899.00 | 284 847.00 | | 350 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 599.00 | 173 567.00 | | 186 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 843.00 | | | 71 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 157.00 | | 14 438.00 | 170 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 116.00 | 183 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 116.00 | 135 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 695.00 | | | 46 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 412.00 | | 13 616.00 | 123 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 822.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 864.00 | 8 790.00 | 1 116.00 | 84 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 864.00 | 8 790.00 | 1 116.00 | 84 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 687.00 | 44 687.00 | | 44 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 283.00 | 23 283.00 | | 23 283.00 |
UX Autres créances clients | 68 755.00 | 68 755.00 | | 68 755.00 |
VB T. V. A. | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 052.00 | 8 867.00 | 32 712.00 | 44 052.00 |
VI Groupe et associés | 71 843.00 | 71 843.00 | | 71 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 206.00 | 48 206.00 | | 48 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 263.00 | 127 263.00 | | 127 263.00 |
VW T.V.A. | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 783.00 | 186 599.00 | 32 712.00 | 221 783.00 |