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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 680.00 | 83 680.00 | | 83 680.00 |
040 Immobilisations financières | 18 394.00 | | 18 394.00 | 18 394.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 745.00 | 83 680.00 | 29 065.00 | 112 745.00 |
060 Stock marchandises | 550 404.00 | | 550 404.00 | 550 404.00 |
072 Créances – Autres | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
084 Disponibilités | 20 521.00 | | 20 521.00 | 20 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 449.00 | | 22 449.00 | 22 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 606 521.00 | | 606 521.00 | 606 521.00 |
110 Total général Actif | 719 266.00 | 83 680.00 | 635 586.00 | 719 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 914.00 | |
126 Réserve légale | | | 898.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -80 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 457 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 484 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 594 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 635 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 258.00 | 276 377.00 | | 202 258.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 2.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 062.00 | 276 379.00 | | 206 062.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 685.00 | 131 457.00 | | 118 685.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 272.00 | -22 097.00 | | 17 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 178.00 | | |
242 Autres charges externes. | 118 603.00 | 117 521.00 | | 118 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 306.00 | 2 946.00 | | 2 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 702.00 | 35 805.00 | | 35 702.00 |
252 Charges sociales | 4 087.00 | 6 543.00 | | 4 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 176.00 | 1 061.00 | | 176.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 52.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 836.00 | 273 466.00 | | 296 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | -90 774.00 | 2 913.00 | | -90 774.00 |
280 Produits financiers | | 168.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 10 991.00 | 103.00 | | 10 991.00 |
294 Charges financières | 188.00 | 369.00 | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 424.00 | 97.00 | | 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | -80 395.00 | 2 718.00 | | -80 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 745.00 | | | 112 745.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 452.00 | | | 40 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 670.00 | | | 26 670.00 |