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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 883.00 | 52 080.00 | 4 803.00 | 56 883.00 |
BF Prêts | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 095.00 | 57 668.00 | 30 427.00 | 88 095.00 |
BN En cours de production de biens | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 153.00 | | 45 153.00 | 45 153.00 |
BZ Autres créances | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CF Disponibilités | 47 616.00 | | 47 616.00 | 47 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 780.00 | | 132 780.00 | 132 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 875.00 | 57 668.00 | 163 207.00 | 220 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 624.00 | | | 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 391.00 | 7 388.00 | | 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 796.00 | 1 003.00 | | 10 796.00 |
DL TOTAL (I) | 91 950.00 | 89 153.00 | | 91 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809.00 | 6 713.00 | | 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 546.00 | 30 555.00 | | 54 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 402.00 | 12 374.00 | | 13 402.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 1 145.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 257.00 | 50 787.00 | | 71 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 207.00 | 139 941.00 | | 163 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 257.00 | 50 787.00 | | 71 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 324.00 | | 624 324.00 | 624 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 324.00 | | 624 324.00 | 624 324.00 |
FM Production stockée | | | -6 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 899.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 563.00 | 190.00 | | 563.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 894.00 | 16 715.00 | | 20 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 097.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 447.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | 265.00 | | 1 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 646.00 | 582 661.00 | | 618 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 849.00 | 581 658.00 | | 607 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 796.00 | 1 003.00 | | 10 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 322.00 | | 744.00 | 88 322.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 971.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 971.00 | 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 971.00 | 88 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 607.00 | | 744.00 | 59 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 769.00 | 2 899.00 | | 54 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 649.00 | 2 899.00 | | 52 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 546.00 | 54 546.00 | | 54 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UP Prêts | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 45 153.00 | | | 45 153.00 |
VI Groupe et associés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 663.00 | | | 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 788.00 | 48 788.00 | | 48 788.00 |
VW T.V.A. | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 257.00 | 71 257.00 | | 71 257.00 |