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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 732.00 | 196 440.00 | 4 292.00 | 200 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 614.00 | 7 066.00 | 548.00 | 7 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 255.00 | 203 506.00 | 6 749.00 | 210 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 530.00 | 1 320.00 | 28 210.00 | 29 530.00 |
BZ Autres créances | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
CF Disponibilités | 21 199.00 | | 21 199.00 | 21 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 555.00 | 1 320.00 | 59 235.00 | 60 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 811.00 | 204 826.00 | 65 984.00 | 270 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 376.00 | | | 34 376.00 |
DH Report à nouveau | -15 852.00 | | | -15 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
DL TOTAL (I) | 29 707.00 | | | 29 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 189.00 | | | 26 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
EA Autres dettes | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 277.00 | | | 36 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 984.00 | | | 65 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 277.00 | | | 36 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 934.00 | | 98 934.00 | 98 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 934.00 | | 98 934.00 | 98 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 875.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 409.00 | | | 115 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 610.00 | | | 112 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 509.00 | | 3 746.00 | 206 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 600.00 | | 3 746.00 | 204 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 632.00 | 4 875.00 | | 198 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 632.00 | 4 875.00 | | 198 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 189.00 | 26 189.00 | | 26 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
UX Autres créances clients | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 156.00 | 37 247.00 | 1 909.00 | 39 156.00 |
VW T.V.A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 277.00 | 36 277.00 | | 36 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 186.00 | | | 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
ST Autres comptes | 27 353.00 | | | 27 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
YT Sous‐traitance | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 890.00 | | | 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 184.00 | | | 50 184.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |