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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 140.00 | 30 766.00 | 3 373.00 | 34 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 361.00 | 50 019.00 | 25 342.00 | 75 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 417.00 | 80 786.00 | 34 630.00 | 115 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 440.00 | 24 659.00 | 425 780.00 | 450 440.00 |
BZ Autres créances | 23 401.00 | | 23 401.00 | 23 401.00 |
CF Disponibilités | 215 671.00 | | 215 671.00 | 215 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 423.00 | | 40 423.00 | 40 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 936.00 | 24 659.00 | 705 277.00 | 729 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 354.00 | 105 446.00 | 739 907.00 | 845 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 688.00 | -261 882.00 | | -146 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 056.00 | 115 193.00 | | 159 056.00 |
DL TOTAL (I) | 302 867.00 | 143 811.00 | | 302 867.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 37 030.00 | 9 200.00 | | 37 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 030.00 | 29 200.00 | | 37 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 114.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 778.00 | 190 403.00 | | 2 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 813.00 | 156 653.00 | | 157 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 908.00 | 136 956.00 | | 154 908.00 |
EA Autres dettes | 10 183.00 | 9 613.00 | | 10 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 247.00 | 42 851.00 | | 74 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 009.00 | 536 592.00 | | 400 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 907.00 | 709 603.00 | | 739 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 009.00 | 536 592.00 | | 400 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 999 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 999 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 030.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 669.00 | 3 128.00 | | 2 669.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 14 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 669.00 | 17 128.00 | | 22 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 306.00 | 112 419.00 | | 12 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 306.00 | 132 419.00 | | 12 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 363.00 | -115 291.00 | | 10 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 008.00 | 1 148 176.00 | | 1 045 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 952.00 | 1 032 983.00 | | 885 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 057.00 | 115 193.00 | | 159 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 767.00 | | 32 650.00 | 82 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 140.00 | | 5 000.00 | 29 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 711.00 | | 27 650.00 | 47 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 254.00 | 7 532.00 | | 73 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 140.00 | 1 626.00 | | 29 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 113.00 | 5 906.00 | | 44 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 359.00 | 800.00 | 12 500.00 | 36 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 359.00 | 800.00 | 12 500.00 | 36 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 359.00 | 800.00 | 12 500.00 | 36 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
UX Autres créances clients | 450 440.00 | 450 440.00 | | 450 440.00 |