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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 485.00 | 19 263.00 | 4 222.00 | 23 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 938.00 | 20 663.00 | 7 275.00 | 27 938.00 |
BN En cours de production de biens | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
BZ Autres créances | 1 215 933.00 | | 1 215 933.00 | 1 215 933.00 |
CF Disponibilités | 109 401.00 | | 109 401.00 | 109 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 994.00 | | 1 349 994.00 | 1 349 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 932.00 | 20 663.00 | 1 357 270.00 | 1 377 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 964.00 | | | 964.00 |
CU Autres participations | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
DH Report à nouveau | 184 418.00 | -7 091.00 | | 184 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 540.00 | 191 509.00 | | 176 540.00 |
DL TOTAL (I) | 382 758.00 | 206 218.00 | | 382 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 241.00 | 633 547.00 | | 503 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 614.00 | 30 762.00 | | 8 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 602.00 | 166 300.00 | | 88 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 613.00 | 173 631.00 | | 43 613.00 |
EA Autres dettes | 330 441.00 | 343 833.00 | | 330 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 512.00 | 1 348 072.00 | | 974 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 270.00 | 1 554 290.00 | | 1 357 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 512.00 | 1 348 072.00 | | 974 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 022.00 | 629 589.00 | | 500 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 061.00 | | 4 877.00 | 23 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 108.00 | | 4 877.00 | 19 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 427.00 | 1 236.00 | | 19 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 527.00 | 1 236.00 | | 18 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 602.00 | 88 602.00 | | 88 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 441.00 | 330 441.00 | | 330 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UX Autres créances clients | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VB T. V. A. | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
VC Groupe et associés | 37 691.00 | 37 691.00 | | 37 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 241.00 | 503 241.00 | | 503 241.00 |
VI Groupe et associés | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VP Divers | 1 044 650.00 | 1 044 650.00 | | 1 044 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 510.00 | 118 510.00 | | 118 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 839.00 | 1 233 839.00 | | 1 233 839.00 |
VW T.V.A. | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 512.00 | 974 512.00 | | 974 512.00 |