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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 025.00 | 1 670.00 | 1 355.00 | 3 025.00 |
AN Terrains | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
AP Constructions | 114 029.00 | 114 029.00 | | 114 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 539.00 | 143 439.00 | 19 099.00 | 162 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 768.00 | 326 477.00 | 26 291.00 | 352 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 602.00 | 600 850.00 | 52 752.00 | 653 602.00 |
BT Marchandises | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 926.00 | | 14 926.00 | 14 926.00 |
BZ Autres créances | 31 578.00 | | 31 578.00 | 31 578.00 |
CF Disponibilités | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 342.00 | | 65 342.00 | 65 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 944.00 | 600 850.00 | 118 094.00 | 718 944.00 |
CU Autres participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 186.00 | -97 311.00 | | -36 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 190.00 | 61 125.00 | | -4 190.00 |
DL TOTAL (I) | 14 624.00 | 18 814.00 | | 14 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 893.00 | 64 504.00 | | 49 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 163.00 | 22 589.00 | | 8 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 780.00 | 6 718.00 | | 8 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 633.00 | 35 437.00 | | 36 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 470.00 | 129 248.00 | | 103 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 094.00 | 148 062.00 | | 118 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 470.00 | 123 396.00 | | 103 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 451.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 810.00 | | 3 653.00 | 656 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 861.00 | 653 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 861.00 | 644 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 778.00 | | 3 653.00 | 647 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 806.00 | 20 906.00 | 6 861.00 | 586 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | 878.00 | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 014.00 | 20 027.00 | 6 861.00 | 586 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
UX Autres créances clients | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
VB T. V. A. | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 041.00 | 44 041.00 | | 44 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VI Groupe et associés | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VP Divers | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 622.00 | 51 966.00 | 5 656.00 | 57 622.00 |
VW T.V.A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 470.00 | 103 470.00 | | 103 470.00 |