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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 886.00 | | 359 886.00 | 359 886.00 |
BZ Autres créances | 717 115.00 | | 717 115.00 | 717 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 001.00 | | 1 077 001.00 | 1 077 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 284.00 | 21 283.00 | 1 077 001.00 | 1 098 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 118 436.00 | | | 118 436.00 |
DH Report à nouveau | -304 375.00 | | | -304 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 802.00 | | | -20 802.00 |
DL TOTAL (I) | -189 683.00 | | | -189 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085 706.00 | | | 1 085 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 597.00 | | | 49 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 668.00 | | | 119 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 684.00 | | | 1 266 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 001.00 | | | 1 077 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 684.00 | | | 1 266 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 802.00 | | | -20 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 668.00 | 119 668.00 | | 119 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UX Autres créances clients | 359 886.00 | 359 886.00 | | 359 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
VB T. V. A. | 40 740.00 | 40 740.00 | | 40 740.00 |
VI Groupe et associés | 1 085 706.00 | 1 085 706.00 | | 1 085 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 654 228.00 | 654 228.00 | | 654 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 001.00 | 1 077 001.00 | | 1 077 001.00 |
VW T.V.A. | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 086.00 | 1 217 086.00 | | 1 217 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 517.00 | | | 20 517.00 |
ST Autres comptes | 612.00 | | | 612.00 |
YW Taxe professionnelle | -326.00 | | | -326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -326.00 | | | -326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 129.00 | | | 21 129.00 |