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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 033 417.00 | 133 417.00 | 900 000.00 | 1 033 417.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 384.00 | 34 384.00 | | 34 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 270.00 | 213 490.00 | 779.00 | 214 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 185.00 | 33 185.00 | | 33 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 482.00 | | 21 482.00 | 21 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 804.00 | 453 542.00 | 922 262.00 | 1 375 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 552 343.00 | | 1 552 343.00 | 1 552 343.00 |
BZ Autres créances | 129 821.00 | | 129 821.00 | 129 821.00 |
CF Disponibilités | 255 092.00 | | 255 092.00 | 255 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 476.00 | | 1 956 476.00 | 1 956 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 280.00 | 453 542.00 | 2 878 738.00 | 3 332 280.00 |
CU Autres participations | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
DG Autres réserves | 492 818.00 | | | 492 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 397.00 | | | 168 397.00 |
DL TOTAL (I) | 811 915.00 | | | 811 915.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 758.00 | | | 753 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 874.00 | | | 640 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 401.00 | | | 444 401.00 |
EA Autres dettes | 211 720.00 | | | 211 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 754.00 | | | 2 050 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 738.00 | | | 2 878 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 746.00 | | | 1 426 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 866 132.00 | | 1 866 132.00 | 1 866 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 132.00 | | 1 866 132.00 | 1 866 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 224 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111.00 | |
GE Autres charges | | | 588 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 137 236.00 | | | 137 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 908.00 | | | 96 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 908.00 | | | 96 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 679.00 | | | -72 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 545.00 | | | 2 248 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 147.00 | | | 2 080 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 397.00 | | | 168 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 213.00 | | 8 624.00 | 1 367 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | 72 895.00 | 32.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32.00 | | 1 375 804.00 | 32.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 054 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054 255.00 | | | 1 054 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 763.00 | | 891.00 | 247 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 195.00 | | 7 733.00 | 65 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 018.00 | 111.00 | | 402 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 255.00 | | | 154 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 763.00 | 111.00 | | 247 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 532.00 | | 464.00 | 16 532.00 |
6T Sur comptes clients | 341 592.00 | | 341 592.00 | 341 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 272.00 | 7 733.00 | 341 592.00 | 385 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 804.00 | 7 733.00 | 342 056.00 | 401 804.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 342 056.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 648 341.00 | 124 333.00 | 524 009.00 | 648 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 874.00 | 640 874.00 | | 640 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 662.00 | 44 662.00 | | 44 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 817.00 | 63 817.00 | | 63 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 493.00 | 44 493.00 | | 44 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 720.00 | 111 720.00 | | 111 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 185.00 | | 33 185.00 | 33 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 482.00 | | 21 482.00 | 21 482.00 |
UX Autres créances clients | 1 552 343.00 | 1 552 343.00 | | 1 552 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VB T. V. A. | 109 985.00 | 109 985.00 | | 109 985.00 |
VI Groupe et associés | 105 417.00 | 105 417.00 | | 105 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 011.00 | | | 98 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 379.00 | 39 379.00 | | 39 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 756 050.00 | 1 701 384.00 | 54 667.00 | 1 756 050.00 |
VW T.V.A. | 252 050.00 | 252 050.00 | | 252 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 754.00 | 1 426 746.00 | 524 009.00 | 1 950 754.00 |