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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 249.00 | 3 308.00 | 2 941.00 | 6 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 702.00 | 148 357.00 | 14 345.00 | 162 702.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 785.00 | 157 664.00 | 97 121.00 | 254 785.00 |
BT Marchandises | 56 078.00 | | 56 078.00 | 56 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
BZ Autres créances | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CF Disponibilités | 14 724.00 | | 14 724.00 | 14 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 030.00 | | 107 030.00 | 107 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 815.00 | 157 664.00 | 204 151.00 | 361 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 095.00 | 11 145.00 | | 91 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 767.00 | 37 767.00 | | 37 767.00 |
DH Report à nouveau | -63 224.00 | -14.00 | | -63 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 448.00 | -63 210.00 | | -143 448.00 |
DL TOTAL (I) | -77 810.00 | -14 312.00 | | -77 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 128.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 971.00 | 229 009.00 | | 262 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 755.00 | 21 031.00 | | 10 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 235.00 | 4 273.00 | | 8 235.00 |
EA Autres dettes | | 54.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 961.00 | 254 367.00 | | 281 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 151.00 | 240 055.00 | | 204 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 961.00 | 254 367.00 | | 281 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 128.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 067.00 | | 4 218.00 | 253 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 254 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 168 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 183.00 | | 3 267.00 | 168 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 884.00 | | 950.00 | 8 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 569.00 | 13 095.00 | | 144 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 569.00 | 13 095.00 | | 138 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
UX Autres créances clients | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VI Groupe et associés | 262 971.00 | 262 971.00 | | 262 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 439.00 | 35 604.00 | 9 834.00 | 45 439.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 961.00 | 281 961.00 | | 281 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 766.00 | 1 381.00 | | 1 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 513.00 | 14 242.00 | | 12 513.00 |
ST Autres comptes | 12 571.00 | 12 745.00 | | 12 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 664.00 | 43 868.00 | | 56 664.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 16.00 | | | 16.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 515.00 | 1 502.00 | | 1 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 281.00 | 2 883.00 | | 3 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 760.00 | 5 323.00 | | 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 130.00 | 13 394.00 | | 15 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 764.00 | 70 855.00 | | 81 764.00 |