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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 538.00 | 242 877.00 | 48 661.00 | 291 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 561.00 | 288 131.00 | 108 430.00 | 396 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 201.00 | 531 714.00 | 163 487.00 | 695 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 448.00 | | 271 448.00 | 271 448.00 |
BZ Autres créances | 16 735.00 | | 16 735.00 | 16 735.00 |
CF Disponibilités | 610 853.00 | | 610 853.00 | 610 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 220.00 | | 941 220.00 | 941 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 421.00 | 531 714.00 | 1 104 707.00 | 1 636 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
DG Autres réserves | 521 587.00 | 476 444.00 | | 521 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 746.00 | 120 143.00 | | 182 746.00 |
DL TOTAL (I) | 733 489.00 | 625 743.00 | | 733 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 129.00 | 61 520.00 | | 75 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 250.00 | 16 250.00 | | 21 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 503.00 | 82 642.00 | | 88 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 336.00 | 128 306.00 | | 186 336.00 |
EA Autres dettes | | 213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 218.00 | 288 931.00 | | 371 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 707.00 | 914 674.00 | | 1 104 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 644.00 | 244 297.00 | | 318 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 725.00 | 49 303.00 | 19 313.00 | 501 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 707.00 | | | 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 018.00 | 49 303.00 | 19 313.00 | 501 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 75 129.00 | 22 555.00 | 52 574.00 | 75 129.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 503.00 | 88 503.00 | | 88 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 336.00 | 186 336.00 | | 186 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 867.00 | 295 867.00 | | 295 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 035.00 | 295 867.00 | | 298 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 218.00 | 318 644.00 | 52 574.00 | 371 218.00 |