| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 882.00 | 4 500.00 | 382.00 | 4 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 070.00 | 236 366.00 | 14 703.00 | 251 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 132.00 | | 22 132.00 | 22 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 485.00 | 529 267.00 | 37 217.00 | 566 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 145 618.00 | 957 350.00 | 1 188 268.00 | 2 145 618.00 |
BZ Autres créances | 437 633.00 | 112 456.00 | 325 176.00 | 437 633.00 |
CF Disponibilités | 256 418.00 | | 256 418.00 | 256 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 883.00 | | 92 883.00 | 92 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 937 305.00 | 1 069 807.00 | 1 867 498.00 | 2 937 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 503 791.00 | 1 599 075.00 | 1 904 716.00 | 3 503 791.00 |
CU Autres participations | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 277 713.00 | 277 713.00 | | 277 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 484 881.00 | -1 618 144.00 | | -1 484 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 083.00 | 133 263.00 | | 27 083.00 |
DL TOTAL (I) | -1 402 798.00 | -1 429 881.00 | | -1 402 798.00 |
DP Provisions pour risques | 57 462.00 | | | 57 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 462.00 | | | 57 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 785.00 | 1 132 753.00 | | 1 103 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 185.00 | 416.00 | | 16 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 927.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 624.00 | 778 436.00 | | 804 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994 443.00 | 893 731.00 | | 994 443.00 |
EA Autres dettes | 253 911.00 | 249 462.00 | | 253 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 102.00 | 62 699.00 | | 77 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 250 051.00 | 3 121 427.00 | | 3 250 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 716.00 | 1 691 546.00 | | 1 904 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 678.00 | 24 897.00 | 344 575.00 | 319 678.00 |
FG Production vendue services | 2 679 354.00 | 151 508.00 | 2 830 862.00 | 2 679 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 999 032.00 | 176 405.00 | 3 175 437.00 | 2 999 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 237 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 355 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 063 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 164.00 | 30 358.00 | | 29 164.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 760.00 | 11 889.00 | | 12 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 165.00 | | | 55 165.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 468 432.00 | | | 468 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523 598.00 | | | 523 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 153.00 | 19 460.00 | | 7 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222 740.00 | 30 646.00 | | 222 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 894.00 | 50 107.00 | | 229 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293 703.00 | -50 107.00 | | 293 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 762 004.00 | 3 338 586.00 | | 3 762 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 734 921.00 | 3 205 323.00 | | 3 734 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 083.00 | 133 263.00 | | 27 083.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 896.00 | 1 027.00 | | 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 363.00 | | 213 900.00 | 550 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 157.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197 777.00 | 32 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 777.00 | 566 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 708.00 | | 1 888.00 | 280 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 365.00 | | 3 705.00 | 247 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 290.00 | | 208 307.00 | 22 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 517.00 | 10 063.00 | | 508 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 277 713.00 | | | 277 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 995.00 | 1 506.00 | | 2 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 809.00 | 8 558.00 | | 227 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 463.00 | | |
6T Sur comptes clients | 718 903.00 | 238 447.00 | | 718 903.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 555 977.00 | 24 912.00 | 468 432.00 | 555 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 274 880.00 | 274 046.00 | 468 432.00 | 1 274 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 274 880.00 | 331 509.00 | 468 432.00 | 1 274 880.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 222 741.00 | 468 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 624.00 | 429 830.00 | 253 041.00 | 804 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 031.00 | 114 031.00 | | 114 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 053.00 | 285 170.00 | 105 922.00 | 444 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 911.00 | 41 979.00 | 141 288.00 | 253 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 103.00 | 77 103.00 | | 77 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 037.00 | | | 1 177 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 968 582.00 | | | 968 582.00 |
VB T. V. A. | 77 615.00 | | | 77 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 103 785.00 | 793 589.00 | 206 797.00 | 1 103 785.00 |
VI Groupe et associés | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 382.00 | | | 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 292.00 | 51 292.00 | | 51 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 388.00 | | | 330 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 884.00 | | | 92 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 707 608.00 | 2 685 475.00 | 22 133.00 | 2 707 608.00 |
VW T.V.A. | 385 067.00 | 212 390.00 | 115 118.00 | 385 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 250 051.00 | 2 021 569.00 | 822 166.00 | 3 250 051.00 |