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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 604.00 | | 39 604.00 | 39 604.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 023.00 | 83 830.00 | 1 194.00 | 85 023.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 628.00 | 83 830.00 | 49 798.00 | 133 628.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 453.00 | | 44 453.00 | 44 453.00 |
060 Stock marchandises | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 139.00 | 9 637.00 | 46 502.00 | 56 139.00 |
072 Créances – Autres | 19 702.00 | | 19 702.00 | 19 702.00 |
084 Disponibilités | 53 785.00 | | 53 785.00 | 53 785.00 |
088 Caisse | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 085.00 | 9 637.00 | 172 448.00 | 182 085.00 |
110 Total général Actif | 315 713.00 | 93 467.00 | 222 247.00 | 315 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 357.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 336.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 058.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 851.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 227.00 | 151 602.00 | | 160 227.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 987.00 | 171 361.00 | | 161 987.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 738.00 | 5 989.00 | | 2 738.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 452.00 | 328 951.00 | | 326 452.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 276.00 | 48 042.00 | | 68 276.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 270.00 | 2 843.00 | | 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 315.00 | 70 657.00 | | 65 315.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 675.00 | -506.00 | | 2 675.00 |
242 Autres charges externes. | 86 751.00 | 91 420.00 | | 86 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 275.00 | 8 287.00 | | 8 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 314.00 | 75 838.00 | | 66 314.00 |
252 Charges sociales | 17 252.00 | 17 422.00 | | 17 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 721.00 | 572.00 | | 721.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 042.00 | 4 568.00 | | 3 042.00 |
262 Autres charges | 200.00 | 7 901.00 | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 091.00 | 327 044.00 | | 319 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 361.00 | 1 907.00 | | 7 361.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 292.00 | 1 586.00 | | 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 651.00 | 48.00 | | 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 156.00 | 274.00 | | 5 156.00 |