| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 998.00 | 99 071.00 | 19 926.00 | 118 998.00 |
AN Terrains | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 529.00 | 241 694.00 | 332 835.00 | 574 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 130.00 | 705 100.00 | 190 030.00 | 895 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 942.00 | 1 046 076.00 | 550 866.00 | 1 596 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494 375.00 | | 494 375.00 | 494 375.00 |
BN En cours de production de biens | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 386 115.00 | | 386 115.00 | 386 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366 891.00 | 83 805.00 | 1 283 086.00 | 1 366 891.00 |
BZ Autres créances | 183 753.00 | | 183 753.00 | 183 753.00 |
CF Disponibilités | 1 350 570.00 | | 1 350 570.00 | 1 350 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 625.00 | | 81 625.00 | 81 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 878 281.00 | 83 805.00 | 3 794 475.00 | 3 878 281.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 475 224.00 | 1 129 881.00 | 4 345 342.00 | 5 475 224.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 917 626.00 | 917 626.00 | | 917 626.00 |
DH Report à nouveau | 1 131 790.00 | | | 1 131 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 738.00 | 1 131 790.00 | | 412 738.00 |
DK Provisions réglementées | 83 363.00 | 77 806.00 | | 83 363.00 |
DL TOTAL (I) | 2 710 519.00 | 2 292 223.00 | | 2 710 519.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 052.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 052.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 351.00 | 310 300.00 | | 295 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 170.00 | 4 569.00 | | 4 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 751.00 | 370 041.00 | | 457 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 863.00 | 939 643.00 | | 857 863.00 |
EA Autres dettes | 19 641.00 | 14 911.00 | | 19 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 779.00 | 1 639 466.00 | | 1 634 779.00 |
ED (V) | 44.00 | | | 44.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 345 342.00 | 3 971 742.00 | | 4 345 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 607.00 | 28 548.00 | 5 079.00 | 1 022 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 625.00 | 3 656.00 | | 95 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 982.00 | 24 892.00 | 5 079.00 | 926 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 632 550.00 | 1 632 270.00 | 280.00 | 1 632 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 277.00 | | | 63 277.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 752.00 | 457 752.00 | | 457 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 857 864.00 | 857 864.00 | | 857 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 352.00 | 630.00 | 58 734.00 | 295 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632 270.00 | 1 632 270.00 | | 1 632 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 550.00 | 1 632 270.00 | 280.00 | 1 632 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 608.00 | 1 335 887.00 | 58 734.00 | 1 630 608.00 |