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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 931.00 | 64 931.00 | | 64 931.00 |
AN Terrains | 119 430.00 | | 119 430.00 | 119 430.00 |
AP Constructions | 204 003.00 | 121 281.00 | 82 722.00 | 204 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 416 012.00 | 4 258 352.00 | 157 660.00 | 4 416 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 754 346.00 | 1 656 497.00 | 97 849.00 | 1 754 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BF Prêts | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 319.00 | | 143 319.00 | 143 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 645 303.00 | 6 325 811.00 | 1 319 492.00 | 7 645 303.00 |
BN En cours de production de biens | 195 604.00 | | 195 604.00 | 195 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 054.00 | | 84 054.00 | 84 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 032 400.00 | 991 433.00 | 5 040 967.00 | 6 032 400.00 |
BZ Autres créances | 12 828 461.00 | 88 786.00 | 12 739 676.00 | 12 828 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 521 910.00 | | 521 910.00 | 521 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 160.00 | | 306 160.00 | 306 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 772 987.00 | 1 080 219.00 | 18 692 768.00 | 19 772 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 418 290.00 | 7 406 030.00 | 20 012 260.00 | 27 418 290.00 |
CU Autres participations | 927 950.00 | 224 750.00 | 703 200.00 | 927 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 850 196.00 | 2 663 687.00 | | 2 850 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 340.00 | 186 509.00 | | -361 340.00 |
DL TOTAL (I) | 2 532 856.00 | 2 894 196.00 | | 2 532 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 222 345.00 | 1 907 962.00 | | 2 222 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 725 444.00 | 8 056 580.00 | | 8 725 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 568 635.00 | 3 146 949.00 | | 3 568 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 866.00 | | | 53 866.00 |
EA Autres dettes | 2 958 777.00 | 3 405 189.00 | | 2 958 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 479 404.00 | 16 516 680.00 | | 17 479 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 012 260.00 | 19 410 876.00 | | 20 012 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
FG Production vendue services | 6 662 968.00 | | 6 662 968.00 | 6 662 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 681 014.00 | | 6 681 014.00 | 6 681 014.00 |
FM Production stockée | | | 195 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 686 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 556 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 270.00 | |
GE Autres charges | | | 157 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 602 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 766.00 | 879 673.00 | | 138 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 766.00 | 904 673.00 | | 138 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509 336.00 | 687 812.00 | | 509 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509 336.00 | 687 812.00 | | 509 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370 570.00 | 216 862.00 | | -370 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 476.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 825 079.00 | 8 688 153.00 | | 6 825 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 186 419.00 | 8 501 644.00 | | 7 186 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 340.00 | 186 509.00 | | -361 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 777 372.00 | | 122 700.00 | 7 777 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 254 769.00 | | 1 086 581.00 | 254 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 254 769.00 | | 7 645 303.00 | 254 769.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 493 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 931.00 | | | 64 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 400 268.00 | | 93 522.00 | 6 400 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 312 173.00 | | 29 177.00 | 1 312 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 949 046.00 | 152 016.00 | | 5 949 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 931.00 | | | 64 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 884 114.00 | 152 016.00 | | 5 884 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 991 433.00 | | | 991 433.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 515.00 | 17 271.00 | | 71 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 287 698.00 | 17 271.00 | | 1 287 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 287 698.00 | 17 271.00 | | 1 287 698.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 271.00 | | |
UG ‐ Financières | | 449 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 725 444.00 | 8 725 444.00 | | 8 725 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 157.00 | 325 157.00 | | 325 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 866.00 | 53 866.00 | | 53 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 958 777.00 | 2 958 777.00 | | 2 958 777.00 |
UP Prêts | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 319.00 | | 143 319.00 | 143 319.00 |
UX Autres créances clients | 5 040 967.00 | 5 040 967.00 | | 5 040 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 991 433.00 | 991 433.00 | | 991 433.00 |
VB T. V. A. | 96 668.00 | 96 668.00 | | 96 668.00 |
VC Groupe et associés | 9 956 558.00 | 9 956 558.00 | | 9 956 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 442 345.00 | 1 442 345.00 | | 1 442 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 656.00 | 164 656.00 | | 164 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 775 236.00 | 2 775 236.00 | | 2 775 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 160.00 | 306 160.00 | | 306 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 324 967.00 | 19 167 022.00 | 157 945.00 | 19 324 967.00 |
VW T.V.A. | 3 066 727.00 | 3 066 727.00 | | 3 066 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 479 404.00 | 17 479 404.00 | | 17 479 404.00 |