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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 363.00 | 10 282.00 | 81.00 | 10 363.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 400 000.00 | 51 626.00 | 348 374.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 311 551.00 | 941 426.00 | 370 125.00 | 1 311 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 780.00 | 226 548.00 | 444 232.00 | 670 780.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 708 744.00 | 1 229 882.00 | 1 478 862.00 | 2 708 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 286.00 | | 290 286.00 | 290 286.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 263.00 | | 146 263.00 | 146 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 399 435.00 | 130 447.00 | 3 268 988.00 | 3 399 435.00 |
BZ Autres créances | 27 502.00 | | 27 502.00 | 27 502.00 |
CF Disponibilités | 1 885 924.00 | | 1 885 924.00 | 1 885 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 750 758.00 | 130 447.00 | 5 620 311.00 | 5 750 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 459 502.00 | 1 360 329.00 | 7 099 173.00 | 8 459 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 375 794.00 | 2 930 542.00 | | 375 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 212 837.00 | 3 445 252.00 | | 4 212 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 065.00 | 63 464.00 | | 43 065.00 |
DL TOTAL (I) | 4 741 696.00 | 6 549 258.00 | | 4 741 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 447.00 | 640 482.00 | | 519 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 230.00 | | | 113 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 362.00 | 1 054 384.00 | | 1 293 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 787.00 | 506 741.00 | | 353 787.00 |
EA Autres dettes | 77 651.00 | 107 306.00 | | 77 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 357 477.00 | 2 308 914.00 | | 2 357 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 099 173.00 | 8 858 173.00 | | 7 099 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 963 626.00 | 1 792 327.00 | | 1 963 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 788.00 | 1 865.00 | | 2 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 413 315.00 | 2 842 310.00 | 15 255 625.00 | 12 413 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 413 315.00 | 2 842 310.00 | 15 255 625.00 | 12 413 315.00 |
FM Production stockée | | | 21 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 351 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 296 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 688.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 514 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 837 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 829 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 299.00 | 18 145.00 | | 74 299.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 709.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 727.00 | 6 068.00 | | 56 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 232.00 | 62 395.00 | | 31 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 959.00 | 68 463.00 | | 87 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 923.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 665.00 | 28 424.00 | | 9 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 270.00 | 96 996.00 | | 11 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 005.00 | 126 343.00 | | 21 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 955.00 | -57 879.00 | | 66 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 683 138.00 | 1 563 610.00 | | 1 683 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 439 822.00 | 14 079 003.00 | | 15 439 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 226 985.00 | 10 633 751.00 | | 11 226 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 212 837.00 | 3 445 252.00 | | 4 212 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 745 771.00 | | 74 269.00 | 2 745 771.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 734 357.00 | | 74 269.00 | 2 734 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 572.00 | 273 941.00 | 101 631.00 | 1 057 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 065.00 | 1 217.00 | | 9 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 506.00 | 272 724.00 | 101 631.00 | 1 048 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 760.00 | 9 688.00 | | 120 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 760.00 | 9 688.00 | | 120 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 760.00 | 9 688.00 | | 120 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 362.00 | 1 293 362.00 | | 1 293 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 424.00 | 64 424.00 | | 64 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 430.00 | 145 430.00 | | 145 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 651.00 | 77 651.00 | | 77 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 3 248 294.00 | 3 248 294.00 | | 3 248 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 140.00 | 151 140.00 | | 151 140.00 |
VB T. V. A. | 26 407.00 | 26 407.00 | | 26 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 659.00 | 122 808.00 | 393 851.00 | 516 659.00 |
VI Groupe et associés | 113 230.00 | 113 230.00 | | 113 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 941.00 | | | 121 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 418.00 | 35 418.00 | | 35 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 429 336.00 | 3 428 286.00 | 1 050.00 | 3 429 336.00 |
VW T.V.A. | 108 515.00 | 108 515.00 | | 108 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 357 477.00 | 1 963 626.00 | 393 851.00 | 2 357 477.00 |