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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
AP Constructions | 44 885.00 | 2 906.00 | 41 978.00 | 44 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 133.00 | 73 734.00 | 4 398.00 | 78 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 561 941.00 | 1 873 733.00 | 1 688 207.00 | 3 561 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 717 684.00 | 1 965 802.00 | 1 751 881.00 | 3 717 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 445.00 | 2 475.00 | 329 970.00 | 332 445.00 |
BZ Autres créances | 27 722.00 | | 27 722.00 | 27 722.00 |
CF Disponibilités | 1 101 769.00 | | 1 101 769.00 | 1 101 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 489.00 | | 123 489.00 | 123 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 426.00 | 2 475.00 | 1 582 951.00 | 1 585 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 303 111.00 | 1 968 278.00 | 3 334 832.00 | 5 303 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 402 143.00 | | | 402 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 212.00 | | | 359 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
DK Provisions réglementées | 151 320.00 | | | 151 320.00 |
DL TOTAL (I) | 933 288.00 | | | 933 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 903 435.00 | | | 1 903 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 207.00 | | | 56 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 354.00 | | | 188 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 510.00 | | | 218 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
EA Autres dettes | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 566.00 | | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 401 544.00 | | | 2 401 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 832.00 | | | 3 334 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 757.00 | | | 1 001 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 537 624.00 | | 597 727.00 | 3 537 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 666.00 | 3 717 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417 666.00 | 3 690 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 510 607.00 | | 597 720.00 | 3 510 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 589.00 | | 7.00 | 11 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 648 600.00 | 500 164.00 | 182 959.00 | 1 648 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 633 172.00 | 500 164.00 | 182 959.00 | 1 633 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 355.00 | 188 355.00 | | 188 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 219.00 | 52 219.00 | | 52 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 470.00 | 134 470.00 | | 134 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
UX Autres créances clients | 329 826.00 | 329 826.00 | | 329 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VB T. V. A. | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 902 660.00 | 514 965.00 | 1 302 003.00 | 1 902 660.00 |
VI Groupe et associés | 56 207.00 | 56 207.00 | | 56 207.00 |
VP Divers | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 490.00 | 123 490.00 | | 123 490.00 |
VW T.V.A. | 27 744.00 | 27 744.00 | | 27 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 389 453.00 | 1 001 758.00 | 1 302 003.00 | 2 389 453.00 |