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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 419.00 | 35 714.00 | 3 705.00 | 39 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 352.00 | 52 246.00 | 29 106.00 | 81 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 500.00 | 90 461.00 | 109 040.00 | 199 500.00 |
BT Marchandises | 92 250.00 | | 92 250.00 | 92 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 867.00 | 2 033.00 | 83 833.00 | 85 867.00 |
BZ Autres créances | 41 464.00 | | 41 464.00 | 41 464.00 |
CF Disponibilités | 298 465.00 | | 298 465.00 | 298 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 322.00 | 2 033.00 | 526 289.00 | 528 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 822.00 | 92 494.00 | 635 328.00 | 727 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122 916.00 | 139 265.00 | | 122 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 828.00 | 33 651.00 | | 30 828.00 |
DL TOTAL (I) | 162 128.00 | 181 300.00 | | 162 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 813.00 | 53 560.00 | | 51 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 422.00 | 82 593.00 | | 92 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 081.00 | 77 848.00 | | 115 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 190.00 | 200 588.00 | | 180 190.00 |
EA Autres dettes | 33 695.00 | 43.00 | | 33 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 200.00 | 414 632.00 | | 473 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 328.00 | 595 932.00 | | 635 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 277.00 | 374 874.00 | | 436 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 422.00 | | | 92 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 319.00 | | 14 706.00 | 196 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 525.00 | 199 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 525.00 | 120 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 590.00 | | 14 706.00 | 117 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 874.00 | 14 112.00 | 11 525.00 | 87 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 374.00 | 14 112.00 | 11 525.00 | 85 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 441.00 | 2 033.00 | 1 441.00 | 1 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 441.00 | 2 033.00 | 1 441.00 | 1 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 441.00 | 2 033.00 | 1 441.00 | 1 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 033.00 | 1 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 081.00 | 115 081.00 | | 115 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 345.00 | 65 345.00 | | 65 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 565.00 | 51 565.00 | | 51 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 695.00 | 33 695.00 | | 33 695.00 |
UX Autres créances clients | 83 427.00 | 83 427.00 | | 83 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VB T. V. A. | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 813.00 | 14 890.00 | 36 923.00 | 51 813.00 |
VI Groupe et associés | 92 422.00 | 92 422.00 | | 92 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 971.00 | 35 971.00 | | 35 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 403.00 | 33 403.00 | | 33 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 607.00 | 137 607.00 | | 137 607.00 |
VW T.V.A. | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 200.00 | 436 277.00 | 36 923.00 | 473 200.00 |