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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AH Fonds commercial | 70 805.00 | | 70 805.00 | 70 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 290.00 | 8 653.00 | 2 637.00 | 11 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 594.00 | 35 376.00 | 219.00 | 35 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 360.00 | 44 701.00 | 80 660.00 | 125 360.00 |
BT Marchandises | 365 289.00 | 10 802.00 | 354 487.00 | 365 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 206.00 | | 398 206.00 | 398 206.00 |
BZ Autres créances | 223 477.00 | | 223 477.00 | 223 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
CF Disponibilités | 589 884.00 | | 589 884.00 | 589 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 507.00 | 10 802.00 | 1 586 705.00 | 1 597 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 867.00 | 55 503.00 | 1 667 365.00 | 1 722 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 947 565.00 | | | 947 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 005.00 | | | 69 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 507.00 | | | 1 058 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 478.00 | | | 183 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 791.00 | | | 288 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 371.00 | | | 54 371.00 |
EA Autres dettes | 82 217.00 | | | 82 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 858.00 | | | 608 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 365.00 | | | 1 667 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 858.00 | | | 608 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 498 484.00 | 6 338.00 | 1 504 822.00 | 1 498 484.00 |
FG Production vendue services | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 407.00 | 6 338.00 | 1 513 745.00 | 1 507 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -379.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 709.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 438.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 744.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -379.00 | | | -379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 524.00 | | | 26 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 674.00 | | | 1 513 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 669.00 | | | 1 444 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 005.00 | | | 69 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 360.00 | | | 125 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 476.00 | | | 71 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 884.00 | | | 46 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 992.00 | 1 709.00 | | 42 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 320.00 | 1 709.00 | | 42 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 791.00 | 288 791.00 | | 288 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 313.00 | 27 313.00 | | 27 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 217.00 | 82 217.00 | | 82 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 398 206.00 | 398 206.00 | | 398 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VB T. V. A. | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
VI Groupe et associés | 183 478.00 | 183 478.00 | | 183 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 001.00 | 196 001.00 | | 196 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 693.00 | 621 693.00 | 7 000.00 | 628 693.00 |
VW T.V.A. | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 858.00 | 608 858.00 | | 608 858.00 |