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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 311.00 | 76 727.00 | 16 585.00 | 93 311.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 781.00 | 390 408.00 | 13 373.00 | 403 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 165.00 | 594 757.00 | 135 409.00 | 730 165.00 |
AX Avances et acomptes | 21 002.00 | | 21 002.00 | 21 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 810.00 | 1 061 892.00 | 320 918.00 | 1 382 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 465.00 | | 132 465.00 | 132 465.00 |
BN En cours de production de biens | 461 212.00 | | 461 212.00 | 461 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 533.00 | 44 800.00 | 1 018 733.00 | 1 063 533.00 |
BZ Autres créances | 83 209.00 | | 83 209.00 | 83 209.00 |
CF Disponibilités | 104 405.00 | | 104 405.00 | 104 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 965.00 | | 23 965.00 | 23 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 789.00 | 44 800.00 | 1 823 989.00 | 1 868 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 251 599.00 | 1 106 692.00 | 2 144 908.00 | 3 251 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 673 977.00 | 394 263.00 | | 673 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 131.00 | 319 714.00 | | 142 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 576.00 | 5 341.00 | | 576.00 |
DL TOTAL (I) | 871 683.00 | 774 317.00 | | 871 683.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 950.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 950.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 662.00 | 207 906.00 | | 417 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 435.00 | 356 022.00 | | 456 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 385.00 | 403 899.00 | | 357 385.00 |
EA Autres dettes | 28 073.00 | 49 096.00 | | 28 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 671.00 | 24 549.00 | | 13 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 224.00 | 1 041 471.00 | | 1 273 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 908.00 | 1 862 738.00 | | 2 144 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 474.00 | | 23 336.00 | 1 361 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 1 154 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 436.00 | | 7 875.00 | 215 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 487.00 | | 15 461.00 | 1 141 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 097.00 | 58 794.00 | 2 000.00 | 1 005 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 515.00 | 9 208.00 | | 67 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 579.00 | 49 586.00 | 2 000.00 | 937 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 950.00 | | 46 950.00 | 46 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 950.00 | | 46 950.00 | 46 950.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 435.00 | 456 435.00 | | 456 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 385.00 | 357 385.00 | | 357 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 533.00 | 1 063 533.00 | | 1 063 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 979.00 | 31 979.00 | | 31 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 682.00 | 245 932.00 | 126 261.00 | 385 682.00 |
VI Groupe et associés | 28 073.00 | 28 073.00 | | 28 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 209.00 | 83 209.00 | | 83 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 257.00 | 1 170 707.00 | 4 550.00 | 1 175 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 224.00 | 1 133 474.00 | 126 261.00 | 1 273 224.00 |