| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 895.00 | 189 895.00 | | 189 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 139 004.00 | 1 139 004.00 | | 1 139 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 623.00 | 1 337 623.00 | | 1 337 623.00 |
BT Marchandises | 262 837.00 | | 262 837.00 | 262 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 331.00 | 1 589.00 | 47 742.00 | 49 331.00 |
BZ Autres créances | 416 109.00 | | 416 109.00 | 416 109.00 |
CF Disponibilités | 17 127.00 | | 17 127.00 | 17 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 886.00 | | 17 886.00 | 17 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 961.00 | 1 589.00 | 762 372.00 | 763 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 584.00 | 1 339 211.00 | 762 372.00 | 2 101 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 416.00 | 399 416.00 | | 399 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -850 590.00 | -775 077.00 | | -850 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 392.00 | -75 512.00 | | -331 392.00 |
DL TOTAL (I) | -781 041.00 | -449 649.00 | | -781 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 569.00 | 12 729.00 | | 16 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 569.00 | 12 729.00 | | 16 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 450.00 | 241 052.00 | | 695 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 958.00 | 517 456.00 | | 664 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 351.00 | 60 565.00 | | 37 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 900.00 | | |
EA Autres dettes | 110 781.00 | 109 492.00 | | 110 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 304.00 | 27 781.00 | | 18 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 844.00 | 963 847.00 | | 1 526 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 372.00 | 526 926.00 | | 762 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 059 242.00 | | 2 059 242.00 | 2 059 242.00 |
FG Production vendue services | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 060 062.00 | | 2 060 062.00 | 2 060 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 773 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 056.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 189.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 597.00 | 44 326.00 | | 33 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | 96 515.00 | | 39 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 800.00 | 5 209.00 | | 13 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 321.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 369.00 | 79 530.00 | | 30 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 630.00 | 16 984.00 | | 8 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 196.00 | 2 783 596.00 | | 2 104 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 435 589.00 | 2 859 108.00 | | 2 435 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331 392.00 | -75 512.00 | | -331 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 717.00 | | 4 906.00 | 1 332 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 337 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 328 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 993.00 | | 4 906.00 | 1 323 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 931.00 | 19 056.00 | | 1 218 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 207.00 | 19 056.00 | | 1 210 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 729.00 | 16 569.00 | 12 729.00 | 12 729.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 108 752.00 | 11 752.00 | 20 868.00 | 108 752.00 |
6T Sur comptes clients | 5 707.00 | | 4 118.00 | 5 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 460.00 | 11 752.00 | 24 986.00 | 114 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 188.00 | 28 321.00 | 37 715.00 | 127 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 752.00 | 4 118.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 569.00 | 33 597.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 958.00 | 664 958.00 | | 664 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 809.00 | 22 809.00 | | 22 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 781.00 | 110 781.00 | | 110 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
UX Autres créances clients | 47 566.00 | 47 566.00 | | 47 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VB T. V. A. | 57 177.00 | 57 177.00 | | 57 177.00 |
VI Groupe et associés | 695 450.00 | 695 450.00 | | 695 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
VP Divers | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 988.00 | 329 988.00 | | 329 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 326.00 | 483 326.00 | | 483 326.00 |
VW T.V.A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 844.00 | 1 526 844.00 | | 1 526 844.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |